景顺长城泰阳回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
965276.56元 |
| 本期利润 |
3143331.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
2440.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146374.6元 |
| 本期利润 |
-1963143.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-845859.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
182378987.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2314912.01元 |
| 本期利润 |
1440898.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1451118.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
195297046.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1644055.18元 |
| 本期利润 |
1175345.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1224140.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
217704842.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.56% |
