景顺长城泰阳回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6865121.23 |
| 结算备付金 |
123283.28 |
| 存出保证金 |
13756.3 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7002160.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1263532.07 |
| 应付管理人报酬 |
1063.25 |
| 应付托管费 |
177.21 |
| 应付销售服务费 |
120.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38740.43 |
| 负债合计 |
1303633.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5268199.1 |
| 所有者权益合计 |
5698527.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
7002160.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189900.66 |
| 结算备付金 |
199380.73 |
| 存出保证金 |
49433.09 |
| 交易性金融资产 |
100004894.27 |
| 股票投资 |
19077762.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80927131.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10303269.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110746878.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4500405.49 |
| 应付证券清算款 |
0.08 |
| 应付赎回款 |
10166919.21 |
| 应付管理人报酬 |
56255.46 |
| 应付托管费 |
9375.91 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
3605.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189227.36 |
| 负债合计 |
14925790.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93902109.82 |
| 所有者权益合计 |
95821088.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
110746878.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
489689.28 |
| 结算备付金 |
950127.98 |
| 存出保证金 |
30773.82 |
| 交易性金融资产 |
418732372.37 |
| 股票投资 |
70960372.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
347771999.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2799999.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
423002963.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63831688.21 |
| 应付证券清算款 |
2460618.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
185501.82 |
| 应付托管费 |
30916.95 |
| 应付销售服务费 |
31904.2 |
| 应付税费 |
15506.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467531.86 |
| 负债合计 |
67023667.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357152674.86 |
| 所有者权益合计 |
355979295.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
423002963.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
524713.13 |
| 结算备付金 |
739518.51 |
| 存出保证金 |
48228.47 |
| 交易性金融资产 |
558915598.58 |
| 股票投资 |
100302445.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
458613153.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9200845.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
569428904.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83926982.01 |
| 应付证券清算款 |
12616.96 |
| 应付赎回款 |
199.83 |
| 应付管理人报酬 |
224610.49 |
| 应付托管费 |
37435.09 |
| 应付销售服务费 |
28205.59 |
| 应付税费 |
22824.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309703.17 |
| 负债合计 |
84562577.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477345285.85 |
| 所有者权益合计 |
484866326.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
569428904.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9024797.82 |
| 结算备付金 |
2426495.92 |
| 存出保证金 |
40309.0 |
| 交易性金融资产 |
717393014.27 |
| 股票投资 |
129127800.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
588265214.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
682452.53 |
| 应收利息 |
8441131.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738008201.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142417694.98 |
| 应付证券清算款 |
742405.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
309718.59 |
| 应付托管费 |
51619.78 |
| 应付销售服务费 |
36762.75 |
| 应付税费 |
28745.64 |
| 应付利息 |
-8506.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
144026936.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590379837.64 |
| 所有者权益合计 |
593981264.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
738008201.08 |
