名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财中证银行指数E | 1.0081 | 1.38% |
东财中证银行指数A | 1.0081 | 1.38% |
东财信息产业精选混合… | 0.7671 | 1.37% |
东财中证银行指数C | 0.9961 | 1.37% |
东财信息产业精选混合… | 0.7488 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -26134.92 | 13.50 | -0.05% | -- | -- | 0.09 | 0.00% |
2023-06-30 | -7462.38 | 10.26 | -0.14% | -- | -- | 0.07 | 0.00% |
2022-12-31 | -30083.06 | -20525.39 | 68.23% | -- | -- | 307.39 | -1.02% |
2022-06-30 | 2378.74 | -2611.47 | -109.78% | -- | -- | 258.94 | 10.89% |
2021-12-31 | 15404.50 | 13815.18 | 89.68% | -- | -- | 111.18 | 0.72% |
2021-06-30 | 8427.70 | 2398.35 | 28.46% | -- | -- | 92.02 | 1.09% |