| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财久盛39个月定期… | 1.0206 | 0.08% |
| 湘财久盛39个月定期… | 1.0171 | 0.07% |
| 湘财久丰3个月定开债… | 1.0463 | 0.02% |
| 湘财鑫利纯债C | 1.4422 | 0.01% |
| 湘财久盈中短债C | 1.0188 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17993681.54 |
| 1.利息收入 | 198865.97 |
| 存款利息收入 | 36496.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15635864.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15635864.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2114714.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44236.33 |
| 减：二、费用 | 3144621.92 |
| 1.管理人报酬 | 1276605.66 |
| 2.托管费 | 425535.19 |
| 3.销售服务费 | 819750.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 327198.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 327198.23 |
| 6.其他费用 | 221503.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14849059.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14849059.62 |
| 一、收入： | 6156746.8 |
| 1.利息收入 | 77628.27 |
| 存款利息收入 | 17403.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6109786.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6109786.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51748.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21081.06 |
| 减：二、费用 | 1075643.32 |
| 1.管理人报酬 | 416164.18 |
| 2.托管费 | 138721.39 |
| 3.销售服务费 | 302873.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 100489.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100489.09 |
| 6.其他费用 | 92286.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5081103.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5081103.48 |
| 一、收入： | 3639035.35 |
| 1.利息收入 | 233322.85 |
| 存款利息收入 | 28362.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3057801.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3057801.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
345408.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2502.5 |
| 减：二、费用 | 784560.52 |
| 1.管理人报酬 | 287515.71 |
| 2.托管费 | 95838.56 |
| 3.销售服务费 | 225158.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19904.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19904.88 |
| 6.其他费用 | 144000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2854474.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2854474.83 |
| 一、收入： | 1798524.54 |
| 1.利息收入 | 158341.0 |
| 存款利息收入 | 17543.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1603003.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1603003.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36857.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322.97 |
| 减：二、费用 | 388400.82 |
| 1.管理人报酬 | 138117.82 |
| 2.托管费 | 46039.21 |
| 3.销售服务费 | 107682.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91783.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1410123.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1410123.72 |
| 一、收入： | 2197853.2 |
| 1.利息收入 | 2936047.01 |
| 存款利息收入 | 56792.83 |
| 债券利息收入 | 2567474.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1025894.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1025894.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
287545.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155.56 |
| 减：二、费用 | 342903.83 |
| 1.管理人报酬 | 177373.03 |
| 2.托管费 | 59124.26 |
| 3.销售服务费 | 15792.3 |
| 4.交易费用 | 18716.31 |
| 5.利息支出 | 10309.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10309.81 |
| 6.其他费用 | 54115.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1854949.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1854949.37 |
| 一、收入： | 1108485.11 |
| 1.利息收入 | 1107396.31 |
| 存款利息收入 | 45604.13 |
| 债券利息收入 | 806260.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135337.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -135337.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136357.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68.03 |
| 减：二、费用 | 234589.05 |
| 1.管理人报酬 | 97623.81 |
| 2.托管费 | 32541.24 |
| 3.销售服务费 | 2595.49 |
| 4.交易费用 | 8524.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91569.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
873896.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
873896.06 |
