名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5677 | 2.07% |
富国天时货币D | 0.565 | 2.06% |
富国安益货币B | 0.5465 | 2.03% |
富国安益货币A | 0.5465 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 150620.72 |
存出保证金 | 66748.37 |
交易性金融资产 | 98329420.38 |
股票投资 | 20622901.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 77706518.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20012517.15 |
应收证券清算款 | 25142428.18 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2348.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 148737661.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 69413.24 |
应付管理人报酬 | 119025.88 |
应付托管费 | 14878.24 |
应付销售服务费 | 2935.07 |
应付税费 | 3020.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 223457.5 |
负债合计 | 432730.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 152837729.0 |
所有者权益合计 | 148304930.9 |
负债和所有者权益合计 | 148737661.74 |
资产: | |
银行存款 | 10988263.65 |
结算备付金 | 43179.3 |
存出保证金 | 171763.14 |
交易性金融资产 | 242363215.56 |
股票投资 | 43870558.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 198492657.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 59982838.35 |
应收证券清算款 | 23713.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27709.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 313600683.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 168166.43 |
应付管理人报酬 | 205807.4 |
应付托管费 | 25725.9 |
应付销售服务费 | 1470.43 |
应付税费 | 5062.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 268084.93 |
负债合计 | 674317.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 314606689.89 |
所有者权益合计 | 312926365.92 |
负债和所有者权益合计 | 313600683.02 |
资产: | |
银行存款 | 40236127.13 |
结算备付金 | 3910333.97 |
存出保证金 | 187908.52 |
交易性金融资产 | 450884355.2 |
股票投资 | 117700414.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 333183940.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100057512.8 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10948.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 595287185.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 28864705.13 |
应付管理人报酬 | 440089.9 |
应付托管费 | 55011.23 |
应付销售服务费 | 7335.27 |
应付税费 | 4463.54 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 449896.92 |
负债合计 | 29821501.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 560357782.52 |
所有者权益合计 | 565465683.65 |
负债和所有者权益合计 | 595287185.64 |
资产: | |
银行存款 | 127302900.51 |
结算备付金 | 234111.58 |
存出保证金 | 141862.45 |
交易性金融资产 | 472518708.52 |
股票投资 | 205872919.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 266645788.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 250409.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 600447992.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6500828.34 |
应付赎回款 | 194172.59 |
应付管理人报酬 | 381511.79 |
应付托管费 | 47688.98 |
应付销售服务费 | 2844.47 |
应付税费 | 5100.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 309086.88 |
负债合计 | 7441233.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 565685581.83 |
所有者权益合计 | 593006759.33 |
负债和所有者权益合计 | 600447992.78 |
资产: | |
银行存款 | 127575708.94 |
结算备付金 | 906818.0 |
存出保证金 | 200941.82 |
交易性金融资产 | 427202063.66 |
股票投资 | 150135263.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 277066800.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 50000000.0 |
应收证券清算款 | 1117042.51 |
应收利息 | 4082658.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 125873.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 611211106.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 50000000.26 |
应付赎回款 | 398240.79 |
应付管理人报酬 | 387185.82 |
应付托管费 | 48398.24 |
应付销售服务费 | 2873.8 |
应付税费 | 3203.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150044.48 |
负债合计 | 51341207.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 528770042.94 |
所有者权益合计 | 559869899.29 |
负债和所有者权益合计 | 611211106.79 |
资产: | |
银行存款 | 65966659.71 |
结算备付金 | 276039.74 |
存出保证金 | 42309.45 |
交易性金融资产 | 155216831.29 |
股票投资 | 67744459.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 87472371.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1369718.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 109148.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 222980707.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1100725.78 |
应付赎回款 | 776913.93 |
应付管理人报酬 | 155162.01 |
应付托管费 | 19395.27 |
应付销售服务费 | 1939.86 |
应付税费 | 1797.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60497.07 |
负债合计 | 2253093.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 213473413.88 |
所有者权益合计 | 220727613.19 |
负债和所有者权益合计 | 222980707.16 |