名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富优质精选一年持… | 0.862 | 1.89% |
汇添富优质精选一年持… | 0.8537 | 1.87% |
汇添富养老2040五… | 1.2826 | 1.85% |
汇添富核心优势三个月… | 0.9787 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5665 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4773306.86元 |
本期利润 | -8257188.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0087元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.98% |
本期基金份额净值增长率 | -1.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -97599549.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1223元 |
期末基金资产净值 | 700113407.12元 |
期末基金份额净值 | 0.8777元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11522723.07元 |
本期利润 | 4925108.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.53% |
本期基金份额净值增长率 | 0.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -100122653.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1069元 |
期末基金资产净值 | 836661302.68元 |
期末基金份额净值 | 0.8931元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -103067277.46元 |
本期利润 | -118323928.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0846元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.24% |
本期基金份额净值增长率 | -8.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -123368050.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1113元 |
期末基金资产净值 | 985523371.6元 |
期末基金份额净值 | 0.8894元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -64620959.91元 |
本期利润 | -59527722.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0375元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.06% |
本期基金份额净值增长率 | -3.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -105391855.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0777元 |
期末基金资产净值 | 1271121830.43元 |
期末基金份额净值 | 0.9366元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -64344745.19元 |
本期利润 | -53876910.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0324元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.26% |
本期基金份额净值增长率 | -3.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -64344516.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0387元 |
期末基金资产净值 | 1607787661.18元 |
期末基金份额净值 | 0.9676元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4309706.28元 |
本期利润 | 48909429.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4309706.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
期末基金资产净值 | 1708883727.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0295元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.95% |