| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF… | 1.0246 | 8.39% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6689 | 7.94% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6727 | 7.93% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.6433 | 5.42% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8768 | 5.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4672 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6627273.19 |
| 1.利息收入 | 107045.8 |
| 存款利息收入 | 103565.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6180072.93 |
| 股票投资收益 | -267138.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5735491.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 711719.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
340154.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2963794.87 |
| 1.管理人报酬 | 1135711.7 |
| 2.托管费 | 267102.72 |
| 3.销售服务费 | 10.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1339484.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1339484.2 |
| 6.其他费用 | 208888.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3663478.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3663478.32 |
| 一、收入： | 5028392.54 |
| 1.利息收入 | 57411.26 |
| 存款利息收入 | 57214.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3131397.55 |
| 股票投资收益 | -166603.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2824162.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 473838.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1839583.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1674481.97 |
| 1.管理人报酬 | 670130.15 |
| 2.托管费 | 150707.35 |
| 3.销售服务费 | 3.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 742376.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 742376.74 |
| 6.其他费用 | 104036.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3353910.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3353910.57 |
| 一、收入： | 2584337.43 |
| 1.利息收入 | 233330.76 |
| 存款利息收入 | 232122.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8091691.85 |
| 股票投资收益 | -13643858.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20076611.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1658938.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5740685.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6815391.98 |
| 1.管理人报酬 | 3351873.38 |
| 2.托管费 | 628476.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2568648.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2568648.98 |
| 6.其他费用 | 231208.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4231054.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4231054.55 |
| 一、收入： | 3070539.34 |
| 1.利息收入 | 139608.42 |
| 存款利息收入 | 138400.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2909430.61 |
| 股票投资收益 | -11483335.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13583727.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 809038.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21500.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4233765.85 |
| 1.管理人报酬 | 2105353.67 |
| 2.托管费 | 394753.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1595184.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1595184.86 |
| 6.其他费用 | 115106.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1163226.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1163226.51 |
| 一、收入： | 39293723.19 |
| 1.利息收入 | 21826974.21 |
| 存款利息收入 | 262754.3 |
| 债券利息收入 | 21361480.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11881933.51 |
| 股票投资收益 | 3151189.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7348264.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1382479.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5584815.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10558476.45 |
| 1.管理人报酬 | 6240631.37 |
| 2.托管费 | 1170118.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1068237.8 |
| 5.利息支出 | 1853571.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1853571.03 |
| 6.其他费用 | 182028.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28735246.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28735246.74 |
| 一、收入： | 20419853.9 |
| 1.利息收入 | 7053717.92 |
| 存款利息收入 | 140661.96 |
| 债券利息收入 | 6711387.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3153239.53 |
| 股票投资收益 | 2418200.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69060.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 665978.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10212896.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3382637.73 |
| 1.管理人报酬 | 2337023.61 |
| 2.托管费 | 438191.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 484588.27 |
| 5.利息支出 | 52016.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52016.83 |
| 6.其他费用 | 57625.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17037216.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17037216.17 |
