泰康品质生活混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
25592156.88 |
| 存出保证金 |
372110.36 |
| 交易性金融资产 |
943654283.05 |
| 股票投资 |
943654283.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129988294.2 |
| 应收证券清算款 |
4818299.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204188.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1183500225.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21385250.67 |
| 应付赎回款 |
549263.19 |
| 应付管理人报酬 |
1163884.94 |
| 应付托管费 |
193980.8 |
| 应付销售服务费 |
138522.63 |
| 应付税费 |
2.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1134904.78 |
| 负债合计 |
24565809.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1112227496.31 |
| 所有者权益合计 |
1158934416.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1183500225.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85727304.51 |
| 结算备付金 |
17079208.49 |
| 存出保证金 |
376234.29 |
| 交易性金融资产 |
1044240637.1 |
| 股票投资 |
1038924692.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5315944.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119968265.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10139859.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1277531510.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19032519.28 |
| 应付赎回款 |
2197147.56 |
| 应付管理人报酬 |
1528231.7 |
| 应付托管费 |
254705.26 |
| 应付销售服务费 |
146324.53 |
| 应付税费 |
10.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1649109.41 |
| 负债合计 |
24808048.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1128448473.28 |
| 所有者权益合计 |
1252723461.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1277531510.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72295687.97 |
| 结算备付金 |
9541491.51 |
| 存出保证金 |
593804.12 |
| 交易性金融资产 |
853926625.09 |
| 股票投资 |
849991692.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3934932.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79985424.65 |
| 应收证券清算款 |
9398162.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204374.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1025945570.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10981736.9 |
| 应付赎回款 |
2701384.02 |
| 应付管理人报酬 |
1300467.67 |
| 应付托管费 |
216744.64 |
| 应付销售服务费 |
142570.99 |
| 应付税费 |
10.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1078179.29 |
| 负债合计 |
16421094.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001943562.56 |
| 所有者权益合计 |
1009524476.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1025945570.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83051901.34 |
| 结算备付金 |
16393377.58 |
| 存出保证金 |
764543.05 |
| 交易性金融资产 |
1116799846.56 |
| 股票投资 |
1113962179.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2837667.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12147618.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2796700.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1291953987.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12397144.44 |
| 应付赎回款 |
4139080.4 |
| 应付管理人报酬 |
1538936.9 |
| 应付托管费 |
256489.49 |
| 应付销售服务费 |
186647.67 |
| 应付税费 |
2.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1036153.3 |
| 负债合计 |
19554454.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1138355540.11 |
| 所有者权益合计 |
1272399532.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1291953987.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74850913.2 |
| 结算备付金 |
7451086.77 |
| 存出保证金 |
706323.88 |
| 交易性金融资产 |
1237859656.91 |
| 股票投资 |
1235082048.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2777607.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1722076.13 |
| 应收利息 |
3912.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1581006.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1356174976.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
809612.21 |
| 应付赎回款 |
2125059.53 |
| 应付管理人报酬 |
1690269.2 |
| 应付托管费 |
281711.53 |
| 应付销售服务费 |
250465.93 |
| 应付税费 |
6.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98806.87 |
| 负债合计 |
6097531.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
976909713.93 |
| 所有者权益合计 |
1350077445.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1356174976.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39574057.71 |
| 结算备付金 |
4691344.95 |
| 存出保证金 |
310895.82 |
| 交易性金融资产 |
800478236.15 |
| 股票投资 |
792186236.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8292000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4547520.93 |
| 应收利息 |
175349.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9516598.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
909294003.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1806271.02 |
| 应付赎回款 |
8213312.4 |
| 应付管理人报酬 |
893526.43 |
| 应付托管费 |
148921.04 |
| 应付销售服务费 |
118419.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82081.39 |
| 负债合计 |
11787623.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
684116603.35 |
| 所有者权益合计 |
897506380.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
909294003.83 |
