| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康福泽积极养老目标… | 0.9147 | 0.86% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
| 泰康福泽积极养老目标… | 0.756 | 0.84% |
| 泰康福泰平衡养老目标… | 0.872 | 0.68% |
| 泰康福泰平衡养老目标… | 0.9566 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5155 | 2.10% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5156 | 2.10% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4878 | 1.93% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4497 | 1.85% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4223 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.06% | 1.98% | 2.41% | 9.28% | 8.41% | -0.64% | 9.03% | 2.01% |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[混合型] | 1.05% | 2.13% | 4.30% | 12.02% | -2.48% | -10.92% | -9.45% | -24.56% |
| 同类排名[混合型] |
1205|4136 | 2371|4269 | 3242|4265 | 2920|4207 | 471|4019 | 515|3732 | 249|2970 | 119|1859 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 1.11 | 1.11 | 1.11% | |
| 2024-05-08 | 1.0978 | 1.0978 | -0.39% | |
| 2024-05-07 | 1.1021 | 1.1021 | 0.23% | |
| 2024-05-06 | 1.0996 | 1.0996 | 1.03% | |
| 2024-04-30 | 1.0884 | 1.0884 | 0.20% |
截至2024-03-31 泰康品质生活混合A期末总份额为7.36亿份，相比减少0.50亿份 (本季申购数为0.19亿份，赎回数为0.69亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 1520.00 | 11187.20 | 9.81% |
| 00941 | 中国移动 | 115.00 | 6974.75 | 6.12% |
| 00762 | 中国联通 | 639.00 | 3273.73 | 2.87% |
| 600941 | 中国移动 | 12.00 | 1269.12 | 1.11% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 7833.34 | 6.87% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 150.00 | 5145.00 | 4.51% |
| 603129 | 春风动力 | 34.00 | 4136.55 | 3.63% |
| 002345 | 潮宏基 | 610.00 | 4080.90 | 3.58% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 230.00 | 3760.50 | 3.30% |
| 601000 | 唐山港 | 850.00 | 3476.50 | 3.05% |
