| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9592721.23 |
| 1.利息收入 | 5280.23 |
| 存款利息收入 | 5280.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8667551.81 |
| 股票投资收益 | -9704528.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62662.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 974314.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-932288.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1838.91 |
| 减：二、费用 | 1157310.06 |
| 1.管理人报酬 | 854877.28 |
| 2.托管费 | 142479.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19585.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19585.11 |
| 6.其他费用 | 140368.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10750031.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10750031.29 |
| 一、收入： | -5332133.29 |
| 1.利息收入 | 3677.25 |
| 存款利息收入 | 3677.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4951836.55 |
| 股票投资收益 | -5760149.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31715.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 776597.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-385274.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1300.04 |
| 减：二、费用 | 673436.29 |
| 1.管理人报酬 | 504962.51 |
| 2.托管费 | 84160.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14664.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14664.38 |
| 6.其他费用 | 69648.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6005569.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6005569.58 |
| 一、收入： | -22136857.28 |
| 1.利息收入 | 11688.59 |
| 存款利息收入 | 11688.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12236101.84 |
| 股票投资收益 | -13381294.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83075.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1062117.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9941918.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29474.3 |
| 减：二、费用 | 1701303.66 |
| 1.管理人报酬 | 1281343.22 |
| 2.托管费 | 213557.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25927.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25927.49 |
| 6.其他费用 | 180475.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23838160.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23838160.94 |
| 一、收入： | -8269572.69 |
| 1.利息收入 | 6708.59 |
| 存款利息收入 | 6708.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5450949.99 |
| 股票投资收益 | -6174198.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35830.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 687418.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2852549.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27218.26 |
| 减：二、费用 | 887760.93 |
| 1.管理人报酬 | 673132.04 |
| 2.托管费 | 112188.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13180.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13180.0 |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9157333.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9157333.62 |
| 一、收入： | 9282788.7 |
| 1.利息收入 | 352365.65 |
| 存款利息收入 | 60319.51 |
| 债券利息收入 | 191756.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4120602.3 |
| 股票投资收益 | 2923695.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34292.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1162613.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4609359.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200461.08 |
| 减：二、费用 | 3298107.09 |
| 1.管理人报酬 | 1886114.43 |
| 2.托管费 | 314352.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 922987.79 |
| 5.利息支出 | 14252.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14252.45 |
| 6.其他费用 | 160400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5984681.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5984681.61 |
| 一、收入： | 10256660.17 |
| 1.利息收入 | 252660.32 |
| 存款利息收入 | 45812.24 |
| 债券利息收入 | 109183.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6197907.94 |
| 股票投资收益 | 5113220.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1084687.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3806091.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1380032.79 |
| 1.管理人报酬 | 818606.93 |
| 2.托管费 | 136434.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 371272.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53718.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8876627.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8876627.38 |
