| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9817742.73元 |
| 本期利润 | -10750031.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22769441.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.345元 |
| 期末基金资产净值 | 43223275.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5620295.55元 |
| 本期利润 | -6005569.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22011478.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2804元 |
| 期末基金资产净值 | 56483348.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13896242.61元 |
| 本期利润 | -23838160.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19957348.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1954元 |
| 期末基金资产净值 | 82173918.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6304784.07元 |
| 本期利润 | -9157333.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6019542.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0611元 |
| 期末基金资产净值 | 94779449.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1375321.94元 |
| 本期利润 | 5984681.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21321.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 111870449.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5070535.47元 |
| 本期利润 | 8876627.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5070535.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0239元 |
| 期末基金资产净值 | 221073625.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.18% |
