| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 29211.0 |
| 存出保证金 | 10233.04 |
| 交易性金融资产 | 42877612.28 |
| 股票投资 | 40634868.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2242743.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 211706.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2046.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43560697.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 124117.01 |
| 应付赎回款 | 1763.07 |
| 应付管理人报酬 | 46185.76 |
| 应付托管费 | 7697.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157658.92 |
| 负债合计 | 337422.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65992716.96 |
| 所有者权益合计 | 43223275.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 43560697.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 799163.28 |
| 结算备付金 | 85783.7 |
| 存出保证金 | 18724.09 |
| 交易性金融资产 | 56427410.05 |
| 股票投资 | 53090791.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3336618.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 97920.0 |
| 应收申购款 | 2127.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57431128.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 600877.92 |
| 应付证券清算款 | 0.9 |
| 应付赎回款 | 99760.89 |
| 应付管理人报酬 | 71079.4 |
| 应付托管费 | 11846.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164214.51 |
| 负债合计 | 947780.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78494826.63 |
| 所有者权益合计 | 56483348.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 57431128.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2571120.69 |
| 结算备付金 | 1023999.29 |
| 存出保证金 | 35054.18 |
| 交易性金融资产 | 81481282.42 |
| 股票投资 | 77201760.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4279521.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1107886.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42807.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86262150.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500883.54 |
| 应付证券清算款 | 1889027.57 |
| 应付赎回款 | 253905.09 |
| 应付管理人报酬 | 103002.52 |
| 应付托管费 | 17167.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324246.91 |
| 负债合计 | 4088232.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102131267.1 |
| 所有者权益合计 | 82173918.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 86262150.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1784461.56 |
| 结算备付金 | 11499.75 |
| 存出保证金 | 29101.27 |
| 交易性金融资产 | 94047863.83 |
| 股票投资 | 89156427.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4891436.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 408239.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14484.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96295650.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000583.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 181133.32 |
| 应付管理人报酬 | 109691.73 |
| 应付托管费 | 18281.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206510.46 |
| 负债合计 | 1516201.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98573589.94 |
| 所有者权益合计 | 94779449.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 96295650.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 807880.57 |
| 结算备付金 | 203927.95 |
| 存出保证金 | 103629.12 |
| 交易性金融资产 | 111136069.15 |
| 股票投资 | 105134869.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6001200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2235069.81 |
| 应收利息 | 138279.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114624856.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 294831.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 148100.44 |
| 应付托管费 | 24683.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 2754406.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106850697.81 |
| 所有者权益合计 | 111870449.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 114624856.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23908337.38 |
| 结算备付金 | 859382.06 |
| 存出保证金 | 225632.0 |
| 交易性金融资产 | 195934606.03 |
| 股票投资 | 175920606.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20014000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1455945.37 |
| 应收利息 | 216848.25 |
| 应收股利 | 53664.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242654415.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21009725.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 271448.26 |
| 应付托管费 | 45241.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53718.66 |
| 负债合计 | 21580789.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212196997.98 |
| 所有者权益合计 | 221073625.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 242654415.09 |
