名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.45% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.494 | 2.06% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.4393 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2474.03 | 989.80 | 40.01% | 329.93 | 13.34% | -- | -- | 124.07 | 5.01% |
2023-06-30 | 818.03 | 369.77 | 45.20% | 123.26 | 15.07% | -- | -- | 28.62 | 3.50% |
2022-12-31 | 45.42 | 13.57 | 29.87% | 4.52 | 9.96% | -- | -- | 8.51 | 18.74% |
2022-06-30 | 18.96 | 4.03 | 21.23% | 1.34 | 7.08% | -- | -- | 4.03 | 21.23% |
2021-12-31 | 37.41 | 8.02 | 21.44% | 2.67 | 7.15% | -- | -- | 8.01 | 21.40% |
2021-06-30 | 18.05 | 3.95 | 21.89% | 1.32 | 7.30% | -- | -- | 3.95 | 21.89% |
2020-12-31 | 35.35 | 11.22 | 31.75% | 4.06 | 11.49% | -- | -- | 7.86 | 22.25% |