| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.494 | 2.06% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.4393 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 174649107.54 |
| 1.利息收入 | 77107775.9 |
| 存款利息收入 | 71072913.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97541331.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97541331.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24740345.0 |
| 1.管理人报酬 | 9897969.6 |
| 2.托管费 | 3299323.24 |
| 3.销售服务费 | 1240725.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9956787.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9956787.15 |
| 6.其他费用 | 339137.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149908762.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149908762.54 |
| 一、收入： | 65932712.51 |
| 1.利息收入 | 23853545.88 |
| 存款利息收入 | 21199516.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42079166.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42079166.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8180331.83 |
| 1.管理人报酬 | 3697716.75 |
| 2.托管费 | 1232572.24 |
| 3.销售服务费 | 286174.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2803064.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2803064.07 |
| 6.其他费用 | 160799.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57752380.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57752380.68 |
| 一、收入： | 2363159.43 |
| 1.利息收入 | 533061.57 |
| 存款利息收入 | 290879.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1830097.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1830097.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 454227.72 |
| 1.管理人报酬 | 135669.76 |
| 2.托管费 | 45223.28 |
| 3.销售服务费 | 85123.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59533.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59533.41 |
| 6.其他费用 | 128677.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1908931.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1908931.71 |
| 一、收入： | 658462.27 |
| 1.利息收入 | 99389.66 |
| 存款利息收入 | 85677.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
559072.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 559072.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 189631.63 |
| 1.管理人报酬 | 40262.45 |
| 2.托管费 | 13420.83 |
| 3.销售服务费 | 40261.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6197.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6197.3 |
| 6.其他费用 | 89489.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
468830.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
468830.64 |
| 一、收入： | 1425707.07 |
| 1.利息收入 | 1423537.32 |
| 存款利息收入 | 491916.46 |
| 债券利息收入 | 724853.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2169.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2169.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.14 |
| 减：二、费用 | 374066.31 |
| 1.管理人报酬 | 80198.29 |
| 2.托管费 | 26732.76 |
| 3.销售服务费 | 80056.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8240.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8240.05 |
| 6.其他费用 | 178838.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1051640.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1051640.76 |
| 一、收入： | 711258.19 |
| 1.利息收入 | 709088.58 |
| 存款利息收入 | 307076.16 |
| 债券利息收入 | 282211.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2169.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2169.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 180454.42 |
| 1.管理人报酬 | 39499.69 |
| 2.托管费 | 13166.55 |
| 3.销售服务费 | 39498.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12.71 |
| 6.其他费用 | 88276.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
530803.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
530803.77 |
| 一、收入： | 1297946.77 |
| 1.利息收入 | 1293505.71 |
| 存款利息收入 | 410499.44 |
| 债券利息收入 | 590877.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4441.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4441.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 353458.1 |
| 1.管理人报酬 | 112217.71 |
| 2.托管费 | 40603.25 |
| 3.销售服务费 | 78645.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 301.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301.33 |
| 6.其他费用 | 121690.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
944488.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
944488.67 |
