| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 中银证券汇享定期开放… | 1.0982 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5939 | 1.90% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5282 | 1.66% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -454018392.08元 |
| 本期利润 | -335290986.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -678509744.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5447元 |
| 期末基金资产净值 | 567052956.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -54.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -160588959.1元 |
| 本期利润 | -66607928.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -459575850.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3409元 |
| 期末基金资产净值 | 888713617.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -95308088.24元 |
| 本期利润 | -337317470.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -426090775.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2941元 |
| 期末基金资产净值 | 1022858699.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32421100.79元 |
| 本期利润 | -55549294.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -231876811.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1525元 |
| 期末基金资产净值 | 1364152196.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -243296411.23元 |
| 本期利润 | -147390739.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -217708267.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1324元 |
| 期末基金资产净值 | 1515827353.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27730695.55元 |
| 本期利润 | -21555266.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 2018961271.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.64% |
