鹏华招润一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3337830.64元 |
| 本期利润 |
-3081122.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2462961.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
98838805.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
630503.89元 |
| 本期利润 |
1091242.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1487708.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
136674211.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7121932.33元 |
| 本期利润 |
-12342208.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1323252.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
190551539.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5472792.56元 |
| 本期利润 |
-3612359.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6986835.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
274853288.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16894130.96元 |
| 本期利润 |
20985601.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16944826.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
527060334.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2061163.91元 |
| 本期利润 |
1973069.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1973069.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
505683343.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.39% |
