| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
| 大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
| 大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12454481.9元 |
| 本期利润 | 33215183.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13335499.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
| 期末基金资产净值 | 714278842.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28505093.85元 |
| 本期利润 | 77681418.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56168358.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0796元 |
| 期末基金资产净值 | 762206236.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11798819.28元 |
| 本期利润 | -145480263.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14303858.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 848644890.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16201909.63元 |
| 本期利润 | -97696024.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34199470.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0367元 |
| 期末基金资产净值 | 967104004.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 129217660.93元 |
| 本期利润 | 234043915.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72202042.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0699元 |
| 期末基金资产净值 | 1168835962.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4976592.58元 |
| 本期利润 | -15709907.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15297627.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 2628569428.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.58% |
