| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证1000指… | 0.8655 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4927 | 2.09% |
| 国联安货币A | 0.4301 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 158.98 | 117.75 | 74.06% | 19.62 | 12.34% | -- | -- | 0.16 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 79.09 | 58.51 | 73.98% | 9.75 | 12.33% | -- | -- | 0.14 | 0.18% |
| 2022-12-31 | 214.77 | 159.57 | 74.30% | 26.59 | 12.38% | -- | -- | 5.96 | 2.78% |
| 2022-06-30 | 126.54 | 94.28 | 74.50% | 15.71 | 12.42% | -- | -- | 5.25 | 4.15% |
| 2021-12-31 | 181.29 | 82.27 | 45.38% | 13.71 | 7.56% | 59.13 | 32.62% | 8.85 | 4.88% |
