名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安新材料ETF | 0.5911 | 3.92% |
国联安安稳灵活配置混… | 0.9935 | 3.79% |
国联安中证全指半导体… | 0.7137 | 3.63% |
国联安优势混合 | 0.776 | 3.47% |
国联安中证全指半导体… | 1.4615 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.7047 | 2.26% |
国联安货币A | 0.6469 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.31% | 4.27% | 1.36% | 13.47% | -6.25% | -12.18% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | 0.51% | 4.13% | 2.49% | 9.44% | -1.14% | -11.72% | -6.79% | -21.66% |
同类排名[指数型] |
2064|2641 | 1163|2858 | 1824|2807 | 1274|2704 | 1730|2515 | 1236|2270 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.8737 | 0.8737 | -0.40% | |
2024-04-29 | 0.8772 | 0.8772 | 1.85% | |
2024-04-26 | 0.8613 | 0.8613 | 1.34% | |
2024-04-25 | 0.8499 | 0.8499 | 0.09% | |
2024-04-24 | 0.8491 | 0.8491 | 1.34% |
截至2024-03-31 国联安中证1000指数增强C期末总份额为1.55亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300002 | 神州泰岳 | 17.00 | 162.01 | 0.70% |
603179 | 新泉股份 | 3.00 | 160.20 | 0.69% |
301002 | 崧盛股份 | 7.00 | 119.23 | 0.52% |
001309 | 德明利 | 0.00 | 115.18 | 0.50% |
600737 | 中粮糖业 | 11.00 | 114.34 | 0.49% |
601058 | 赛轮轮胎 | 7.00 | 113.92 | 0.49% |
603317 | 天味食品 | 8.00 | 111.24 | 0.48% |
600750 | 江中药业 | 6.00 | 157.09 | 0.68% |
600312 | 平高电气 | 10.00 | 154.76 | 0.67% |
300627 | 华测导航 | 5.00 | 153.48 | 0.66% |