| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4724 | 2.22% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4462 | 2.05% |
| 招商招益宝货币A | 0.4101 | 1.98% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5208 | 1.98% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.3807 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -37846053.08 |
| 1.利息收入 | 26194.84 |
| 存款利息收入 | 26194.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30437145.22 |
| 股票投资收益 | -29565525.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1738344.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 866724.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7452030.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16927.61 |
| 减：二、费用 | 2130453.94 |
| 1.管理人报酬 | 1403406.86 |
| 2.托管费 | 233901.14 |
| 3.销售服务费 | 241722.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 126464.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126464.45 |
| 6.其他费用 | 124930.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39976507.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39976507.02 |
| 一、收入： | -21692342.91 |
| 1.利息收入 | 17612.35 |
| 存款利息收入 | 17612.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21304111.16 |
| 股票投资收益 | -20332359.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1539652.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 567900.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-420554.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14710.37 |
| 减：二、费用 | 1491827.11 |
| 1.管理人报酬 | 977890.68 |
| 2.托管费 | 162981.8 |
| 3.销售服务费 | 196503.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71873.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71873.79 |
| 6.其他费用 | 82558.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23184170.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23184170.02 |
| 一、收入： | -31101633.94 |
| 1.利息收入 | 17316.78 |
| 存款利息收入 | 17316.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18580983.75 |
| 股票投资收益 | -19507915.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 578106.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348824.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12674620.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136653.34 |
| 减：二、费用 | 2502644.7 |
| 1.管理人报酬 | 1717902.43 |
| 2.托管费 | 286317.14 |
| 3.销售服务费 | 202102.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 112274.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112274.68 |
| 6.其他费用 | 184011.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33604278.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33604278.64 |
| 一、收入： | -6152143.63 |
| 1.利息收入 | 5254.14 |
| 存款利息收入 | 5254.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10050830.79 |
| 股票投资收益 | -10524805.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237040.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236934.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3858342.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35090.27 |
| 减：二、费用 | 922357.07 |
| 1.管理人报酬 | 649564.39 |
| 2.托管费 | 108260.79 |
| 3.销售服务费 | 32446.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41687.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41687.67 |
| 6.其他费用 | 90376.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7074500.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7074500.7 |
| 一、收入： | 23673970.05 |
| 1.利息收入 | 474351.21 |
| 存款利息收入 | 182082.4 |
| 债券利息收入 | 90075.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4063226.66 |
| 股票投资收益 | 2357148.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1407663.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298414.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18612795.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523596.56 |
| 减：二、费用 | 3125506.71 |
| 1.管理人报酬 | 1730032.47 |
| 2.托管费 | 288338.78 |
| 3.销售服务费 | 61314.5 |
| 4.交易费用 | 916442.38 |
| 5.利息支出 | 71432.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71432.98 |
| 6.其他费用 | 57929.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20548463.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20548463.34 |
| 一、收入： | 24742260.58 |
| 1.利息收入 | 389873.11 |
| 存款利息收入 | 173453.66 |
| 债券利息收入 | 14226.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1677442.29 |
| 股票投资收益 | -1941713.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264271.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25697779.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332050.18 |
| 减：二、费用 | 1527082.61 |
| 1.管理人报酬 | 866052.3 |
| 2.托管费 | 144342.04 |
| 3.销售服务费 | 30674.56 |
| 4.交易费用 | 456278.92 |
| 5.利息支出 | 10446.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10446.42 |
| 6.其他费用 | 19286.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23215177.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23215177.97 |
