名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.10% | 7.83% | 10.79% | 32.00% | 5.53% | -12.34% | -12.32% | -31.76% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
319|4185 | 184|4251 | 6|4327 | 59|4233 | 597|4045 | 1366|3743 | 1271|2990 | 993|1862 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.6848 | 0.6848 | 0.82% | |
2024-04-29 | 0.6792 | 0.6792 | 1.59% | |
2024-04-26 | 0.6686 | 0.6686 | 3.24% | |
2024-04-25 | 0.6476 | 0.6476 | 0.06% | |
2024-04-24 | 0.6472 | 0.6472 | 1.91% |
截至2024-03-31 招商商业模式优选混合C期末总份额为0.17亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002920 | 德赛西威 | 4.00 | 552.82 | 8.94% |
00921 | 海信家电 | 24.00 | 534.88 | 8.65% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 294.10 | 4.76% |
601138 | 工业富联 | 11.00 | 272.78 | 4.41% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 245.06 | 3.96% |
688188 | 柏楚电子 | 0.00 | 242.79 | 3.93% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 241.10 | 3.90% |
002475 | 立讯精密 | 7.00 | 234.10 | 3.79% |
002463 | 沪电股份 | 7.00 | 219.11 | 3.54% |
002832 | 比音勒芬 | 7.00 | 216.75 | 3.50% |