中金成长精选A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16440741.6元 |
| 本期利润 |
-10249316.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40393114.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5206元 |
| 期末基金资产净值 |
44631659.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4570353.13元 |
| 本期利润 |
12637500.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29633242.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3697元 |
| 期末基金资产净值 |
69016421.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19710682.23元 |
| 本期利润 |
-21032761.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23395761.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3097元 |
| 期末基金资产净值 |
52160968.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16128852.88元 |
| 本期利润 |
-7194857.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20556093.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2638元 |
| 期末基金资产净值 |
67863511.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4757672.84元 |
| 本期利润 |
-3085148.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4079097.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
75071383.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-639553.72元 |
| 本期利润 |
2040625.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-637345.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
104727245.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.98% |
