名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.5283 | 2.27% |
中金现金管家A | 0.4664 | 2.04% |
中金现金管家C | 0.4653 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.55% | 0.46% | 1.21% | 1.58% | -4.07% | -6.33% | -14.42% | 10.29% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
同类排名[混合型] |
1656|2298 | 1175|2299 | 1250|2298 | 1025|2272 | 1203|2244 | 855|2156 | 1300|1991 | 1493|1865 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-01-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-01-13 | 4.4164 | 4.4164 | 0.50% | |
2023-01-12 | 4.3944 | 4.3944 | 0.00% | |
2023-01-11 | 4.3944 | 4.3944 | 0.05% | |
2023-01-10 | 4.3921 | 4.3921 | -0.30% | |
2023-01-09 | 4.4055 | 4.4055 | 0.21% |
截至2022-12-31 中金瑞祥A期末总份额为0.02亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688428 | 诺诚健华 | 3.00 | 38.64 | 3.50% |
601128 | 常熟银行 | 4.00 | 32.16 | 2.91% |
002648 | 卫星化学 | 1.00 | 24.30 | 2.20% |
601628 | 中国人寿 | 0.00 | 23.01 | 2.08% |
601838 | 成都银行 | 1.00 | 22.49 | 2.04% |
600926 | 杭州银行 | 1.00 | 21.97 | 1.99% |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 17.65 | 1.60% |
002832 | 比音勒芬 | 0.00 | 16.65 | 1.51% |
002966 | 苏州银行 | 2.00 | 15.56 | 1.41% |
688382 | 益方生物 | 1.00 | 15.56 | 1.41% |