名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1272825.02 |
存出保证金 | 54568.28 |
交易性金融资产 | 362382560.71 |
股票投资 | 83935945.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 278446614.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 16610338.35 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 611.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 391836282.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 60085379.06 |
应付证券清算款 | 9888143.74 |
应付赎回款 | 556466.13 |
应付管理人报酬 | 137002.31 |
应付托管费 | 27400.47 |
应付销售服务费 | 1241.14 |
应付税费 | 13753.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 362312.09 |
负债合计 | 71071698.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 342594396.14 |
所有者权益合计 | 320764583.62 |
负债和所有者权益合计 | 391836282.39 |
资产: | |
银行存款 | 2030884.89 |
结算备付金 | 1587486.05 |
存出保证金 | 50704.21 |
交易性金融资产 | 432205640.57 |
股票投资 | 139361306.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 292844334.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2444.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 435877160.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 63021147.55 |
应付证券清算款 | 970155.69 |
应付赎回款 | 2029866.02 |
应付管理人报酬 | 153755.02 |
应付托管费 | 30750.98 |
应付销售服务费 | 1456.69 |
应付税费 | 2833.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 352702.27 |
负债合计 | 66562668.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 379025434.21 |
所有者权益合计 | 369314492.3 |
负债和所有者权益合计 | 435877160.49 |
资产: | |
银行存款 | 1792774.93 |
结算备付金 | 2076960.89 |
存出保证金 | 45947.25 |
交易性金融资产 | 431794689.69 |
股票投资 | 89780256.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 342014433.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 606491.99 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2949.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 436319813.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 22831874.76 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 512241.08 |
应付管理人报酬 | 177291.35 |
应付托管费 | 35458.27 |
应付销售服务费 | 1727.51 |
应付税费 | 8039.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 305295.88 |
负债合计 | 23871928.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 435705710.72 |
所有者权益合计 | 412447885.51 |
负债和所有者权益合计 | 436319813.97 |
资产: | |
银行存款 | 5794957.01 |
结算备付金 | 2941942.69 |
存出保证金 | 47431.44 |
交易性金融资产 | 520138214.77 |
股票投资 | 145422480.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 374715734.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 113778.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 529036324.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 16701000.0 |
应付证券清算款 | 2041771.3 |
应付赎回款 | 2660861.87 |
应付管理人报酬 | 207739.97 |
应付托管费 | 41548.01 |
应付销售服务费 | 1963.17 |
应付税费 | 22225.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 312155.4 |
负债合计 | 21989264.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 508299957.44 |
所有者权益合计 | 507047059.66 |
负债和所有者权益合计 | 529036324.39 |
资产: | |
银行存款 | 4211024.85 |
结算备付金 | 1566339.0 |
存出保证金 | 76552.8 |
交易性金融资产 | 683469059.5 |
股票投资 | 175483324.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 507985734.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5995690.88 |
应收利息 | 7682162.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6102.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 703006932.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 76200000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7730821.01 |
应付管理人报酬 | 292613.96 |
应付托管费 | 58522.8 |
应付销售服务费 | 3356.29 |
应付税费 | 26528.51 |
应付利息 | -32744.2 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.0 |
负债合计 | 84449265.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 609848509.05 |
所有者权益合计 | 618557666.48 |
负债和所有者权益合计 | 703006932.28 |
资产: | |
银行存款 | 203759004.49 |
结算备付金 | 11856263.91 |
存出保证金 | 37198.68 |
交易性金融资产 | 923464805.77 |
股票投资 | 67343623.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 856121181.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13317209.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9532.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1152444015.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 103000000.0 |
应付证券清算款 | 12261.05 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 430853.03 |
应付托管费 | 86170.59 |
应付销售服务费 | 5814.3 |
应付税费 | 13082.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39374.64 |
负债合计 | 103679462.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1045913355.63 |
所有者权益合计 | 1048764553.23 |
负债和所有者权益合计 | 1152444015.54 |