华夏基金管理有限公司关于调低华夏
鼎润债券型证券投资基金管理费率、
托管费率并修订基金合同的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与华夏鼎润债券
型证券投资基金（基金简称“华夏鼎润债券”，A类基金份额代码：010979，C类基金份额代码：
010980，以下简称“本基金”）的基金托管人协商一致，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公
司”）决定自2024年4月29日起，调低本基金的管理费率、托管费率，并相应修订本基金基金合
同有关内容。现将具体情况公告如下：
一、调低费率情况
调低费率类型 调整前（年费率） 调整后（年费率）
管理费率 0.70% 0.30%
托管费率 0.20% 0.10%
二、基金合同修订
章节 段落 修订前 修订后
1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70% 本基金的管理费按前一日基金资产净值的
年费率计提。管理费的计算方法如下： 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.70%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，
支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财 按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对
二、基金费用 务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路 一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照
计提方法、计 径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。 指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具
提标准和支 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动 资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付
第 十 五 部 付方式 扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联 日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，
分 基金费 “1、基金 系托管人协商解决。 如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
用与税收 管理人的管 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费
理费”及“2、 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20% 本基金的托管费按前一日基金资产净值的
基金托管人 年费率计提。托管费的计算方法如下： 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：
的托管费” H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，
支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财 按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对
务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路 一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照
径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。 指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具
若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动 资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付
扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联 日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，
系托管人协商解决。 如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
第 七 部 分 一、基金管理 名称：华夏基金管理有限公司 名称：华夏基金管理有限公司
基金合同当 人（一）基金 …… ……
事人及权利 管理人简况 法定代表人：杨明辉 法定代表人：张佑君
义务 …… ……
第 七 部 分 二、基金托管 名称：中国建设银行股份有限公司 名称：中国建设银行股份有限公司
基金合同当 人（一）基金 …… ……
事人及权利 托管人简况 法定代表人：田国立 法定代表人：张金良
义务 …… ……
本公司将根据修订的基金合同相应修订本基金的托管协议、招募说明书（更新）、基金产
品资料概要更新等法律文件，并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额
持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对基金合同等法律文件进
行其他修订或必要补充。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及本基金基金合同的规
定，修订内容将自2024年4月29日起生效，修订后的法律文件将在本公司网站（www.Chi？
naAMC.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录
查阅。
如有疑问，投资者可登录本公司网站或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）了解相
关事宜。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未
来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资
本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全
面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、
听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险
评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年四月二十五日
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