| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -446351937.52元 |
| 本期利润 | -383148802.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -776365438.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3583元 |
| 期末基金资产净值 | 1390173133.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -193477717.59元 |
| 本期利润 | -199097690.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -644023455.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2768元 |
| 期末基金资产净值 | 1682569097.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -327681448.81元 |
| 本期利润 | -568232478.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -485445014.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1948元 |
| 期末基金资产净值 | 2006324847.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74797748.69元 |
| 本期利润 | -184383583.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -113749266.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0441元 |
| 期末基金资产净值 | 2465084360.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 295864110.45元 |
| 本期利润 | 215019835.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49775325.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0181元 |
| 期末基金资产净值 | 2802774945.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71171878.81元 |
| 本期利润 | 402724775.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58603170.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0139元 |
| 期末基金资产净值 | 4582983391.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.34% |
