名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 956991.47 |
存出保证金 | 682126.57 |
交易性金融资产 | 5152468487.15 |
股票投资 | 5152468487.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -26192.08 |
应收证券清算款 | 223064001.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 54625.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5846416313.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 86064209.85 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 5862767.65 |
应付托管费 | 977127.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 993518.09 |
负债合计 | 93897623.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10465934508.0 |
所有者权益合计 | 5752518689.57 |
负债和所有者权益合计 | 5846416313.09 |
资产: | |
银行存款 | 1021421770.8 |
结算备付金 | 5426657.29 |
存出保证金 | 789750.66 |
交易性金融资产 | 5854669491.82 |
股票投资 | 5854669491.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 281705.6 |
应收申购款 | 53198.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6882642574.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 100775013.16 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 8391619.97 |
应付托管费 | 1398603.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2433469.93 |
负债合计 | 112998706.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10425038596.7 |
所有者权益合计 | 6769643868.1 |
负债和所有者权益合计 | 6882642574.51 |
资产: | |
银行存款 | 461827664.42 |
结算备付金 | 104175399.44 |
存出保证金 | 1197419.12 |
交易性金融资产 | 6422108387.63 |
股票投资 | 6422108387.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 199026661.2 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 66454.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7188401986.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 9190782.72 |
应付托管费 | 1531797.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1648317.35 |
负债合计 | 12370897.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10415647926.8 |
所有者权益合计 | 7176031089.36 |
负债和所有者权益合计 | 7188401986.56 |
资产: | |
银行存款 | 1073259024.95 |
结算备付金 | 42734748.84 |
存出保证金 | 1242572.76 |
交易性金融资产 | 6858272781.17 |
股票投资 | 6858272781.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 89247806.17 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 4209623.38 |
应收申购款 | 107288.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8069073845.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2329278.09 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 9544488.6 |
应付托管费 | 1590748.1 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4388564.45 |
负债合计 | 17853079.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10401535302.8 |
所有者权益合计 | 8051220766.31 |
负债和所有者权益合计 | 8069073845.55 |
资产: | |
银行存款 | 645332725.68 |
结算备付金 | 13650793.17 |
存出保证金 | 1235750.06 |
交易性金融资产 | 8930807889.23 |
股票投资 | 8930807889.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15584590.08 |
应收利息 | 79402.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9606691150.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17341463.72 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 12449400.81 |
应付托管费 | 2074900.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 224500.0 |
负债合计 | 38499220.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10384908553.1 |
所有者权益合计 | 9568191930.31 |
负债和所有者权益合计 | 9606691150.43 |
资产: | |
银行存款 | 953899042.89 |
结算备付金 | 36265197.16 |
存出保证金 | 2241948.01 |
交易性金融资产 | 9796282350.16 |
股票投资 | 9796282350.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 254704639.91 |
应收利息 | 129336.13 |
应收股利 | 307472.1 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11043829986.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 42608517.41 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 12889592.32 |
应付托管费 | 2148265.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 114611.95 |
负债合计 | 60784454.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10377950842.6 |
所有者权益合计 | 10983045532.1 |
负债和所有者权益合计 | 11043829986.4 |