国寿安保稳弘混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
172853.3 |
| 存出保证金 |
206471.86 |
| 交易性金融资产 |
55724042.87 |
| 股票投资 |
9507300.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46216742.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
230921.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63610291.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4365379.57 |
| 应付赎回款 |
217703.25 |
| 应付管理人报酬 |
31134.09 |
| 应付托管费 |
5189.03 |
| 应付销售服务费 |
2397.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154407.75 |
| 负债合计 |
4776211.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55472680.23 |
| 所有者权益合计 |
58834079.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
63610291.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14754322.73 |
| 结算备付金 |
534888.62 |
| 存出保证金 |
340559.86 |
| 交易性金融资产 |
85502916.4 |
| 股票投资 |
35386988.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50115927.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
453327.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35325.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101621340.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1545607.08 |
| 应付赎回款 |
64761.89 |
| 应付管理人报酬 |
49291.71 |
| 应付托管费 |
8215.29 |
| 应付销售服务费 |
3213.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348312.2 |
| 负债合计 |
2019401.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84445624.75 |
| 所有者权益合计 |
99601938.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
101621340.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2592007.87 |
| 结算备付金 |
1395344.73 |
| 存出保证金 |
350639.99 |
| 交易性金融资产 |
91213712.24 |
| 股票投资 |
25765423.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65448289.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10996781.38 |
| 应收证券清算款 |
2713659.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13366.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109275511.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3015915.72 |
| 应付赎回款 |
24074.3 |
| 应付管理人报酬 |
54916.61 |
| 应付托管费 |
9152.76 |
| 应付销售服务费 |
3891.91 |
| 应付税费 |
192.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332017.39 |
| 负债合计 |
3440161.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90582759.07 |
| 所有者权益合计 |
105835350.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
109275511.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6082869.27 |
| 结算备付金 |
626709.75 |
| 存出保证金 |
220767.04 |
| 交易性金融资产 |
86941359.83 |
| 股票投资 |
36766244.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50175115.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
582814.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99454520.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2759974.67 |
| 应付赎回款 |
1693083.86 |
| 应付管理人报酬 |
46169.89 |
| 应付托管费 |
7695.0 |
| 应付销售服务费 |
4951.98 |
| 应付税费 |
179.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366434.78 |
| 负债合计 |
4878489.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73629853.92 |
| 所有者权益合计 |
94576031.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
99454520.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13870374.6 |
| 结算备付金 |
1227947.49 |
| 存出保证金 |
121900.3 |
| 交易性金融资产 |
133747925.76 |
| 股票投资 |
44632556.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89115369.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1462446.24 |
| 应收利息 |
871904.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1454566.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152757064.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11056598.73 |
| 应付赎回款 |
1210266.62 |
| 应付管理人报酬 |
64047.7 |
| 应付托管费 |
10674.59 |
| 应付销售服务费 |
7041.45 |
| 应付税费 |
68.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90143.84 |
| 负债合计 |
12519338.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109145546.4 |
| 所有者权益合计 |
140237726.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
152757064.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7685284.61 |
| 结算备付金 |
911584.76 |
| 存出保证金 |
41891.17 |
| 交易性金融资产 |
34135295.16 |
| 股票投资 |
12797895.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21337400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27496014.73 |
| 应收利息 |
265629.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70535799.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.08 |
| 应付赎回款 |
28438058.5 |
| 应付管理人报酬 |
56503.41 |
| 应付托管费 |
9417.23 |
| 应付销售服务费 |
2074.87 |
| 应付税费 |
2944.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58485.9 |
| 负债合计 |
28613652.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41131710.79 |
| 所有者权益合计 |
41922147.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
70535799.66 |
