| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
| 天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8169 | 2.20% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8258 | 2.19% |
| 国寿安保优选国企股票… | 1.0092 | 1.22% |
| 国寿安保优选国企股票… | 1.0116 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.6445 | 2.05% |
| 国寿安保货币B | 0.5365 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5577 | 1.94% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5486 | 1.91% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.5924 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.04% | -0.30% | 0.52% | 3.80% | 1.59% | -7.24% | -6.51% | 9.31% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 2.38% | -0.06% | 1.66% | 3.71% | 1.96% | 0.43% | 1.73% | 1.88% |
| 同类排名[混合型] |
498|1341 | 1086|1357 | 1107|1359 | 505|1354 | 781|1330 | 1211|1257 | 1040|1114 | 94|696 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.095 | 1.095 | -0.35% | |
| 2024-05-15 | 1.0989 | 1.0989 | -0.43% | |
| 2024-05-14 | 1.1037 | 1.1037 | -0.05% | |
| 2024-05-13 | 1.1043 | 1.1043 | 0.32% | |
| 2024-05-10 | 1.1008 | 1.1008 | 0.23% |
截至2024-03-31 国寿安保稳弘混合C期末总份额为0.21亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600131 | 国网信通 | 8.00 | 150.80 | 2.71% |
| 603859 | 能科科技 | 3.00 | 123.18 | 2.22% |
| 603508 | 思维列控 | 4.00 | 88.12 | 1.59% |
| 688009 | 中国通号 | 12.00 | 67.56 | 1.22% |
| 603530 | 神马电力 | 3.00 | 56.10 | 1.01% |
| 601179 | 中国西电 | 10.00 | 55.00 | 0.99% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.00 | 48.68 | 0.88% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 46.05 | 0.83% |
| 603308 | 应流股份 | 3.00 | 44.52 | 0.80% |
| 601800 | 中国交建 | 5.00 | 43.10 | 0.78% |
