| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6388 | 3.13% |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6326 | 3.13% |
| 东方红明鉴优选定开混… | 1.0816 | 1.31% |
| 东方红智逸沪港深定开… | 1.3097 | 0.92% |
| 东方红均衡优选定开混… | 1.0549 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5043 | 1.88% |
| 东方红货币E | 0.5043 | 1.88% |
| 东方红货币D | 0.4798 | 1.78% |
| 东方红货币A | 0.4388 | 1.63% |
| 东方红货币C | 0.4385 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1928962250.5 |
| 1.利息收入 | 3510415.65 |
| 存款利息收入 | 3510415.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2048187928.34 |
| 股票投资收益 | -2172827797.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3783925.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120855942.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115715262.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 156434796.51 |
| 1.管理人报酬 | 133626456.41 |
| 2.托管费 | 22271076.04 |
| 3.销售服务费 | 125482.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411781.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2085397047.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2085397047.01 |
| 一、收入： | -1131908301.22 |
| 1.利息收入 | 1075129.83 |
| 存款利息收入 | 1075129.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1986752873.77 |
| 股票投资收益 | -2065790034.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79037160.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
853769442.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 91998457.8 |
| 1.管理人报酬 | 78588567.97 |
| 2.托管费 | 13098094.71 |
| 3.销售服务费 | 67372.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244423.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1223906759.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1223906759.02 |
| 一、收入： | -2361570811.4 |
| 1.利息收入 | 2168270.95 |
| 存款利息收入 | 2168270.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-486798130.95 |
| 股票投资收益 | -674466733.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1337076.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186331525.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1876940951.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 192927720.45 |
| 1.管理人报酬 | 164781882.91 |
| 2.托管费 | 27463647.15 |
| 3.销售服务费 | 141689.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 540496.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2554498531.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2554498531.85 |
| 一、收入： | -1102214940.12 |
| 1.利息收入 | 1245118.48 |
| 存款利息收入 | 1245118.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102552364.09 |
| 股票投资收益 | -14304950.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1337076.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115520237.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1206012422.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 99189825.8 |
| 1.管理人报酬 | 84722020.6 |
| 2.托管费 | 14120336.82 |
| 3.销售服务费 | 72920.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274543.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1201404765.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1201404765.92 |
| 一、收入： | -1032715618.13 |
| 1.利息收入 | 4103459.49 |
| 存款利息收入 | 3892072.4 |
| 债券利息收入 | 144170.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2000027654.4 |
| 股票投资收益 | 1783516924.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9338408.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207172321.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3037640690.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793958.44 |
| 减：二、费用 | 275652012.93 |
| 1.管理人报酬 | 213985834.42 |
| 2.托管费 | 35664305.81 |
| 3.销售服务费 | 169059.19 |
| 4.交易费用 | 25522097.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310685.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1308367631.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1308367631.06 |
| 一、收入： | 1442623371.92 |
| 1.利息收入 | 2260910.03 |
| 存款利息收入 | 2058044.86 |
| 债券利息收入 | 135648.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1329297269.67 |
| 股票投资收益 | 1249816987.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75546.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79404734.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110271233.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793958.44 |
| 减：二、费用 | 139109893.34 |
| 1.管理人报酬 | 108975478.24 |
| 2.托管费 | 18162579.76 |
| 3.销售服务费 | 78497.01 |
| 4.交易费用 | 11739056.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154282.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1303513478.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1303513478.58 |
