| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证中美互联网(… | 1.1753 | 6.75% |
| 天弘中证中美互联网(… | 1.163 | 6.71% |
| 天弘纳斯达克100指… | 1.3697 | 3.39% |
| 天弘纳斯达克100指… | 1.3671 | 3.37% |
| 天弘全球新能源汽车股… | 1.0569 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5537 | 1.92% |
| 天弘现金管家货币B | 0.4967 | 1.87% |
| 天弘云商宝 | 0.5017 | 1.80% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4693 | 1.77% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4847 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -237030114.99 |
| 1.利息收入 | 1104469.12 |
| 存款利息收入 | 1104469.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120890374.33 |
| 股票投资收益 | -6215971.54 |
| 基金投资收益 | -115033692.0 |
| 债券投资收益 | 6982.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352306.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117589693.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345483.24 |
| 减：二、费用 | 2883175.63 |
| 1.管理人报酬 | 483840.35 |
| 2.托管费 | 96768.08 |
| 3.销售服务费 | 2102567.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-239913290.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-239913290.62 |
| 一、收入： | -264391242.97 |
| 1.利息收入 | 536735.3 |
| 存款利息收入 | 536735.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33991861.94 |
| 股票投资收益 | -5359398.75 |
| 基金投资收益 | -28980595.72 |
| 债券投资收益 | 967.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 347165.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-231076401.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140285.6 |
| 减：二、费用 | 1385484.04 |
| 1.管理人报酬 | 237515.52 |
| 2.托管费 | 47503.11 |
| 3.销售服务费 | 1001286.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-265776727.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-265776727.01 |
| 一、收入： | -304575515.65 |
| 1.利息收入 | 973473.62 |
| 存款利息收入 | 973473.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116420636.85 |
| 股票投资收益 | -14167390.08 |
| 基金投资收益 | -102437961.13 |
| 债券投资收益 | 324.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184390.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189616483.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488130.83 |
| 减：二、费用 | 2460194.49 |
| 1.管理人报酬 | 408408.23 |
| 2.托管费 | 81681.62 |
| 3.销售服务费 | 1770104.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-307035710.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-307035710.14 |
| 一、收入： | -125512936.42 |
| 1.利息收入 | 452685.87 |
| 存款利息收入 | 452685.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55423615.86 |
| 股票投资收益 | -5707260.26 |
| 基金投资收益 | -49869754.49 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153398.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70752832.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210825.66 |
| 减：二、费用 | 1132974.8 |
| 1.管理人报酬 | 190232.23 |
| 2.托管费 | 38046.4 |
| 3.销售服务费 | 805517.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126645911.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126645911.22 |
| 一、收入： | -107182059.89 |
| 1.利息收入 | 1145697.41 |
| 存款利息收入 | 767294.56 |
| 债券利息收入 | 102.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68124224.17 |
| 股票投资收益 | -72524301.46 |
| 基金投资收益 | 2200390.26 |
| 债券投资收益 | 225776.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1973910.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41331964.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1128431.32 |
| 减：二、费用 | 6654951.41 |
| 1.管理人报酬 | 2420032.64 |
| 2.托管费 | 484006.6 |
| 3.销售服务费 | 1019334.45 |
| 4.交易费用 | 2587999.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142251.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113837011.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113837011.3 |
| 一、收入： | 40203421.72 |
| 1.利息收入 | 372689.22 |
| 存款利息收入 | 356355.76 |
| 债券利息收入 | 15.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16409585.65 |
| 股票投资收益 | 14832876.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1576709.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22708022.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
713124.43 |
| 减：二、费用 | 2782648.61 |
| 1.管理人报酬 | 1093320.46 |
| 2.托管费 | 218664.13 |
| 3.销售服务费 | 371093.26 |
| 4.交易费用 | 1028004.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71566.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37420773.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37420773.11 |
