| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证中美互联网(… | 1.1753 | 6.75% |
| 天弘中证中美互联网(… | 1.163 | 6.71% |
| 天弘纳斯达克100指… | 1.3697 | 3.39% |
| 天弘纳斯达克100指… | 1.3671 | 3.37% |
| 天弘全球新能源汽车股… | 1.0569 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5537 | 1.92% |
| 天弘现金管家货币B | 0.4967 | 1.87% |
| 天弘云商宝 | 0.5017 | 1.80% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4693 | 1.77% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4847 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 4.23% | 0.12% | 5.42% | 14514.54 |
| 2023-12-31 | 4.5% | 0.13% | 5.15% | 15786.76 |
| 2023-09-30 | 2.02% | 0.09% | 5.17% | 13459.37 |
| 2023-06-30 | 3.66% | 0.1% | 5.31% | 11997.12 |
| 2023-03-31 | 3.49% | -- | 5.72% | 10939.56 |
| 2022-12-31 | 1.4% | 0.02% | 5.48% | 11210.11 |
| 2022-09-30 | 0.99% | -- | 5.55% | 9850.70 |
| 2022-06-30 | 2.83% | -- | 5.55% | 10613.97 |
| 2022-03-31 | 2.22% | -- | 5.73% | 10597.16 |
| 2021-12-31 | 3.51% | -- | 5.55% | 10786.80 |
| 2021-09-30 | 94.33% | -- | 5.68% | 9760.50 |
| 2021-06-30 | 95.73% | 0.05% | 6.37% | 12258.25 |
| 2021-03-31 | 94.78% | -- | 6.29% | 4425.63 |
