| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1277974.94 |
| 1.利息收入 | 235155.62 |
| 存款利息收入 | 77910.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-861551.89 |
| 股票投资收益 | -1673371.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85853.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 98820.86 |
| 股利收益 | 627145.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1867106.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37264.97 |
| 减：二、费用 | 1127031.41 |
| 1.管理人报酬 | 641876.74 |
| 2.托管费 | 171167.14 |
| 3.销售服务费 | 58276.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50892.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50892.65 |
| 6.其他费用 | 204100.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150943.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150943.53 |
| 一、收入： | 412008.04 |
| 1.利息收入 | 186182.94 |
| 存款利息收入 | 41027.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2819557.55 |
| 股票投资收益 | 1826659.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 484978.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 98820.86 |
| 股利收益 | 409098.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2630154.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36422.07 |
| 减：二、费用 | 641211.31 |
| 1.管理人报酬 | 375251.27 |
| 2.托管费 | 100067.01 |
| 3.销售服务费 | 34267.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31317.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31317.55 |
| 6.其他费用 | 99764.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229203.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229203.27 |
| 一、收入： | -563292.51 |
| 1.利息收入 | 252151.74 |
| 存款利息收入 | 78317.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6061533.9 |
| 股票投资收益 | -3347069.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7613818.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 855.06 |
| 股利收益 | 1793929.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7072319.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195341.23 |
| 减：二、费用 | 3503875.73 |
| 1.管理人报酬 | 1768669.64 |
| 2.托管费 | 471645.23 |
| 3.销售服务费 | 143407.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 902167.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 902167.72 |
| 6.其他费用 | 198005.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4067168.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4067168.24 |
| 一、收入： | -102901.8 |
| 1.利息收入 | 28907.28 |
| 存款利息收入 | 25812.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341683.45 |
| 股票投资收益 | -5516280.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5477371.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 380592.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-565293.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91800.55 |
| 减：二、费用 | 2060066.08 |
| 1.管理人报酬 | 1076920.78 |
| 2.托管费 | 287178.86 |
| 3.销售服务费 | 77578.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 508461.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 508461.13 |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2162967.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2162967.88 |
| 一、收入： | 10832174.03 |
| 1.利息收入 | 4452143.3 |
| 存款利息收入 | 140812.85 |
| 债券利息收入 | 3755427.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
947234.55 |
| 股票投资收益 | 996767.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49532.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5373032.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59763.52 |
| 减：二、费用 | 1523194.06 |
| 1.管理人报酬 | 875748.24 |
| 2.托管费 | 233532.85 |
| 3.销售服务费 | 79588.43 |
| 4.交易费用 | 243151.64 |
| 5.利息支出 | 14944.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14944.33 |
| 6.其他费用 | 64900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9308979.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9308979.97 |
