| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1380039.57元 |
| 本期利润 | 39785.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -551967.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 64209662.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1971184.55元 |
| 本期利润 | -305886.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -955007.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 79068286.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2535487.21元 |
| 本期利润 | -2979571.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1074347.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 139490596.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1344696.9元 |
| 本期利润 | -1671301.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1068742.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 269225088.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3319228.17元 |
| 本期利润 | 7807555.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3187305.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 353574062.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.19% |
