| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3193493.52 |
| 存出保证金 | 28644.51 |
| 交易性金融资产 | 82363397.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82363397.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 365483.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2277.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86164903.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8712599.06 |
| 应付证券清算款 | 29418.87 |
| 应付赎回款 | 180154.87 |
| 应付管理人报酬 | 40401.73 |
| 应付托管费 | 10773.8 |
| 应付销售服务费 | 3539.52 |
| 应付税费 | 226.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187890.8 |
| 负债合计 | 9165005.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77752234.19 |
| 所有者权益合计 | 76999898.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 86164903.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 482756.09 |
| 结算备付金 | 2874533.19 |
| 存出保证金 | 50371.02 |
| 交易性金融资产 | 91873528.42 |
| 股票投资 | 36113972.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55759556.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1285522.24 |
| 应收证券清算款 | 70716.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 83557.92 |
| 应收申购款 | 1000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96721985.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 311344.2 |
| 应付赎回款 | 53905.64 |
| 应付管理人报酬 | 47877.52 |
| 应付托管费 | 12767.33 |
| 应付销售服务费 | 4251.49 |
| 应付税费 | 340.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163207.04 |
| 负债合计 | 593693.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97384237.87 |
| 所有者权益合计 | 96128292.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 96721985.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7635259.65 |
| 结算备付金 | 7328947.17 |
| 存出保证金 | 328809.58 |
| 交易性金融资产 | 128881209.6 |
| 股票投资 | 67756107.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61125101.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39171774.2 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2815.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183348816.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7100658.87 |
| 应付赎回款 | 736835.0 |
| 应付管理人报酬 | 91673.61 |
| 应付托管费 | 24446.31 |
| 应付销售服务费 | 9145.89 |
| 应付税费 | 327.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250964.62 |
| 负债合计 | 8214051.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173927068.0 |
| 所有者权益合计 | 175134764.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 183348816.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1448674.59 |
| 结算备付金 | 1820009.8 |
| 存出保证金 | 34704.6 |
| 交易性金融资产 | 394330615.03 |
| 股票投资 | 62809671.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 331520943.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3248028.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6238.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400888271.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85306670.97 |
| 应付证券清算款 | 299544.29 |
| 应付赎回款 | 3616938.66 |
| 应付管理人报酬 | 159682.28 |
| 应付托管费 | 42581.93 |
| 应付销售服务费 | 10562.77 |
| 应付税费 | 17729.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124661.95 |
| 负债合计 | 89578372.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 305428381.15 |
| 所有者权益合计 | 311309898.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 400888271.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3663755.82 |
| 结算备付金 | 4380622.38 |
| 存出保证金 | 89853.13 |
| 交易性金融资产 | 431178890.19 |
| 股票投资 | 79803060.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 351375829.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2488156.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 261506.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 445062784.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17900000.0 |
| 应付证券清算款 | 1802419.37 |
| 应付赎回款 | 1863224.33 |
| 应付管理人报酬 | 222002.7 |
| 应付托管费 | 59200.7 |
| 应付销售服务费 | 18840.21 |
| 应付税费 | 38860.5 |
| 应付利息 | 10832.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67946.39 |
| 负债合计 | 22103654.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 413956650.65 |
| 所有者权益合计 | 422959130.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 445062784.67 |
