| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5818 | 1.85% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5709 | 1.81% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5166 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3056483.37 |
| 1.利息收入 | 91425.55 |
| 存款利息收入 | 70184.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1729388.65 |
| 股票投资收益 | -4770837.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2595357.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 446090.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1505771.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87251.52 |
| 减：二、费用 | 1056785.83 |
| 1.管理人报酬 | 533408.49 |
| 2.托管费 | 177802.84 |
| 3.销售服务费 | 2870.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 126487.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126487.14 |
| 6.其他费用 | 212100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4113269.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4113269.2 |
| 一、收入： | 313113.4 |
| 1.利息收入 | 70792.5 |
| 存款利息收入 | 64998.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1781198.66 |
| 股票投资收益 | -3445877.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1452384.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212293.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2010868.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12651.1 |
| 减：二、费用 | 587595.19 |
| 1.管理人报酬 | 281930.19 |
| 2.托管费 | 93976.74 |
| 3.销售服务费 | 2746.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101815.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101815.54 |
| 6.其他费用 | 105280.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-274481.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-274481.79 |
| 一、收入： | 2200133.32 |
| 1.利息收入 | 1061839.47 |
| 存款利息收入 | 24307.38 |
| 债券利息收入 | 1029935.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1925581.56 |
| 股票投资收益 | 1666543.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247943.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11094.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-789460.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2172.29 |
| 减：二、费用 | 905327.57 |
| 1.管理人报酬 | 308693.98 |
| 2.托管费 | 102898.14 |
| 3.销售服务费 | 89974.5 |
| 4.交易费用 | 136681.29 |
| 5.利息支出 | 114541.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114541.36 |
| 6.其他费用 | 151000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1294805.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1294805.75 |
| 一、收入： | 17130.57 |
| 1.利息收入 | 15375.08 |
| 存款利息收入 | 15375.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1755.49 |
| 减：二、费用 | 239703.63 |
| 1.管理人报酬 | 110124.66 |
| 2.托管费 | 36708.33 |
| 3.销售服务费 | 73384.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19486.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-222573.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-222573.06 |
