申万菱信安鑫智选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
213903.07 |
| 结算备付金 |
17.28 |
| 存出保证金 |
18310.19 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232230.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50542.63 |
| 应付管理人报酬 |
78.62 |
| 应付托管费 |
26.22 |
| 应付销售服务费 |
42.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72400.0 |
| 负债合计 |
123089.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108081.86 |
| 所有者权益合计 |
109140.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
232230.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
354068.7 |
| 结算备付金 |
334348.19 |
| 存出保证金 |
54344.99 |
| 交易性金融资产 |
67017915.22 |
| 股票投资 |
17421170.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49596745.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1701280.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69461957.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
189.52 |
| 应付管理人报酬 |
35867.84 |
| 应付托管费 |
11955.96 |
| 应付销售服务费 |
14.24 |
| 应付税费 |
3102.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287988.58 |
| 负债合计 |
339119.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70079127.94 |
| 所有者权益合计 |
69122838.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
69461957.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146402.38 |
| 结算备付金 |
527847.15 |
| 存出保证金 |
48483.38 |
| 交易性金融资产 |
93983783.32 |
| 股票投资 |
24421388.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69562394.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000843.84 |
| 应收证券清算款 |
13719.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102721079.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500071.78 |
| 应付证券清算款 |
118555.01 |
| 应付赎回款 |
544.67 |
| 应付管理人报酬 |
44888.68 |
| 应付托管费 |
14962.9 |
| 应付销售服务费 |
30.53 |
| 应付税费 |
1927.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249403.87 |
| 负债合计 |
930384.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98396982.51 |
| 所有者权益合计 |
101790694.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
102721079.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299660.14 |
| 结算备付金 |
698936.96 |
| 存出保证金 |
46934.13 |
| 交易性金融资产 |
108432469.39 |
| 股票投资 |
27470437.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80962032.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
150133.91 |
| 应收利息 |
1339685.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
557.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112968377.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
294.7 |
| 应付管理人报酬 |
51838.68 |
| 应付托管费 |
17279.56 |
| 应付销售服务费 |
20.31 |
| 应付税费 |
3458.98 |
| 应付利息 |
4949.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.63 |
| 负债合计 |
11305160.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98609498.33 |
| 所有者权益合计 |
101663216.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
112968377.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4216763.37 |
| 结算备付金 |
46000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
284.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50217105.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5208.33 |
| 应付管理人报酬 |
85.77 |
| 应付托管费 |
28.61 |
| 应付销售服务费 |
34.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19486.08 |
| 负债合计 |
24843.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50111058.96 |
| 所有者权益合计 |
50192262.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
50217105.46 |
