名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 335562893.78 |
1.利息收入 | 1088420.37 |
存款利息收入 | 1088420.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
242280882.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 242280882.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
88385083.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3808507.85 |
减:二、费用 | 39962033.63 |
1.管理人报酬 | 9989695.12 |
2.托管费 | 3329898.41 |
3.销售服务费 | 4801491.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19946799.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19946799.42 |
6.其他费用 | 1894149.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
295600860.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
295600860.15 |
一、收入: | 131672003.86 |
1.利息收入 | 518660.71 |
存款利息收入 | 518660.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77285867.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77285867.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53126169.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
741306.64 |
减:二、费用 | 10983385.98 |
1.管理人报酬 | 3046390.62 |
2.托管费 | 1015463.54 |
3.销售服务费 | 1555372.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4743624.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4743624.48 |
6.其他费用 | 622535.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
120688617.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
120688617.88 |
一、收入: | 220445418.89 |
1.利息收入 | 8478533.97 |
存款利息收入 | 8187690.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
335486841.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 335486841.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-137293610.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13773653.83 |
减:二、费用 | 32776609.6 |
1.管理人报酬 | 9169114.9 |
2.托管费 | 3056371.66 |
3.销售服务费 | 5487295.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13304441.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13304441.71 |
6.其他费用 | 1759385.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
187668809.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
187668809.29 |
一、收入: | 111128010.62 |
1.利息收入 | 4376732.2 |
存款利息收入 | 4085889.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
181180581.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 181180581.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-80077198.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5647894.77 |
减:二、费用 | 16041470.15 |
1.管理人报酬 | 4931349.22 |
2.托管费 | 1643783.09 |
3.销售服务费 | 2542658.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5986984.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5986984.99 |
6.其他费用 | 936694.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95086540.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95086540.47 |
一、收入: | 332778122.13 |
1.利息收入 | 164941508.63 |
存款利息收入 | 720211.92 |
债券利息收入 | 163793577.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2280969.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2280969.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
165254312.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4863270.4 |
减:二、费用 | 16553251.66 |
1.管理人报酬 | 7208081.28 |
2.托管费 | 2384581.45 |
3.销售服务费 | 5324318.03 |
4.交易费用 | 65773.21 |
5.利息支出 | 147006.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 147006.86 |
6.其他费用 | 1423490.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
316224870.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
316224870.47 |
一、收入: | 78195816.08 |
1.利息收入 | 65384662.57 |
存款利息收入 | 113358.59 |
债券利息收入 | 64956176.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5720387.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5720387.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16700926.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1830614.51 |
减:二、费用 | 6322547.24 |
1.管理人报酬 | 2764982.54 |
2.托管费 | 903548.56 |
3.销售服务费 | 1957234.51 |
4.交易费用 | 25342.56 |
5.利息支出 | 104861.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 104861.42 |
6.其他费用 | 566577.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71873268.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71873268.84 |