广发中债7-10年国开债指数E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
54091225.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13286061063.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13286061063.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65468134.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13406028023.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1915722230.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14821772.8 |
| 应付管理人报酬 |
1164700.25 |
| 应付托管费 |
388233.44 |
| 应付销售服务费 |
478712.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
821802.79 |
| 负债合计 |
1933397451.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9546254554.83 |
| 所有者权益合计 |
11472630571.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13406028023.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2706163.3 |
| 结算备付金 |
53569765.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5353176314.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5353176314.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38676360.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5448128603.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
505593235.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10111942.31 |
| 应付管理人报酬 |
574254.43 |
| 应付托管费 |
191418.15 |
| 应付销售服务费 |
281380.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446971.64 |
| 负债合计 |
517199202.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3851712639.14 |
| 所有者权益合计 |
4930929401.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
5448128603.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
392132.68 |
| 结算备付金 |
53061770.49 |
| 存出保证金 |
202.85 |
| 交易性金融资产 |
4843929008.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4843929008.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12766350.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4910149465.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
480583301.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9280037.1 |
| 应付管理人报酬 |
518436.77 |
| 应付托管费 |
172812.26 |
| 应付销售服务费 |
373319.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
505302.87 |
| 负债合计 |
491433209.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3559092008.31 |
| 所有者权益合计 |
4418716255.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
4910149465.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
427327.49 |
| 结算备付金 |
733998641.65 |
| 存出保证金 |
672.37 |
| 交易性金融资产 |
4769230457.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4769230457.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4588720.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5508245819.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1122527671.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19460747.46 |
| 应付管理人报酬 |
549424.56 |
| 应付托管费 |
183141.5 |
| 应付销售服务费 |
330144.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
597430.77 |
| 负债合计 |
1143648559.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3600286308.91 |
| 所有者权益合计 |
4364597259.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
5508245819.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7092145.77 |
| 结算备付金 |
314242.88 |
| 存出保证金 |
6636.96 |
| 交易性金融资产 |
7351271386.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7351271386.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98800134.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
159936443.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8980724.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7626401714.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2678680.59 |
| 应付管理人报酬 |
952038.46 |
| 应付托管费 |
317346.15 |
| 应付销售服务费 |
552104.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
595262.12 |
| 负债合计 |
5121965.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6386112822.71 |
| 所有者权益合计 |
7621279748.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
7626401714.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2377036.85 |
| 结算备付金 |
315196.56 |
| 存出保证金 |
12783.71 |
| 交易性金融资产 |
4281223047.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4281223047.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1600000.0 |
| 应收利息 |
71566198.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4627801.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4361722064.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16088678.87 |
| 应付管理人报酬 |
549199.46 |
| 应付托管费 |
183066.49 |
| 应付销售服务费 |
385931.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469237.92 |
| 负债合计 |
19287831.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3796019467.97 |
| 所有者权益合计 |
4342434232.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
4361722064.39 |
