广发中债7-10年国开债指数E主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
66915388.69元 |
本期利润 |
85422177.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0501元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
本期基金份额净值增长率 |
5.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
222601330.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.08元 |
期末基金资产净值 |
3343175992.02元 |
期末基金份额净值 |
1.2019元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
20011356.61元 |
本期利润 |
35177111.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
210695146.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1684元 |
期末基金资产净值 |
1603863778.57元 |
期末基金份额净值 |
1.2819元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
81844698.1元 |
本期利润 |
33019617.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
172791718.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1478元 |
期末基金资产净值 |
1454647604.27元 |
期末基金份额净值 |
1.2442元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
23722519.87元 |
本期利润 |
8376491.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
97772849.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1147元 |
期末基金资产净值 |
1037501687.13元 |
期末基金份额净值 |
1.2168元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3332563.59元 |
本期利润 |
7522087.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0861元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.29% |
本期基金份额净值增长率 |
6.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
46502981.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0809元 |
期末基金资产净值 |
688312429.2元 |
期末基金份额净值 |
1.197元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
60001.73元 |
本期利润 |
87668.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1911150.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.062元 |
期末基金资产净值 |
35443836.32元 |
期末基金份额净值 |
1.1491元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.15% |