| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.6452 | 3.43% |
| 汇丰晋信港股通精选股… | 0.6446 | 3.05% |
| 汇丰晋信珠三角混合 | 1.6578 | 2.63% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9913 | 2.43% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 0.9895 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4353 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4357 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3698 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 758622.3 |
| 存出保证金 | 124855.99 |
| 交易性金融资产 | 63677299.45 |
| 股票投资 | 63677299.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1322975.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 41551.52 |
| 应收申购款 | 6610.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70068425.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 528300.88 |
| 应付赎回款 | 17699.83 |
| 应付管理人报酬 | 94271.87 |
| 应付托管费 | 15711.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265605.97 |
| 负债合计 | 921590.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98745015.65 |
| 所有者权益合计 | 69146834.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 70068425.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5022518.56 |
| 结算备付金 | 375557.68 |
| 存出保证金 | 44765.47 |
| 交易性金融资产 | 59899513.83 |
| 股票投资 | 59899513.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1616512.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 90385.6 |
| 应收申购款 | 55083.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67104337.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 649574.07 |
| 应付赎回款 | 29408.27 |
| 应付管理人报酬 | 79351.1 |
| 应付托管费 | 13225.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234583.26 |
| 负债合计 | 1006141.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89101502.82 |
| 所有者权益合计 | 66098195.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 67104337.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 893085.55 |
| 结算备付金 | 914455.25 |
| 存出保证金 | 25150.69 |
| 交易性金融资产 | 62235962.7 |
| 股票投资 | 59602338.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2633624.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -3618.62 |
| 应收证券清算款 | 15303827.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15760.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79384623.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15005998.28 |
| 应付管理人报酬 | 101943.42 |
| 应付托管费 | 16990.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225683.44 |
| 负债合计 | 15350615.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85896302.36 |
| 所有者权益合计 | 64034007.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 79384623.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1249426.21 |
| 结算备付金 | 36967.44 |
| 存出保证金 | 13575.6 |
| 交易性金融资产 | 96601711.8 |
| 股票投资 | 91936504.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4665207.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1155721.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11612.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99069015.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 367405.24 |
| 应付管理人报酬 | 118757.58 |
| 应付托管费 | 19792.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166094.82 |
| 负债合计 | 672050.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109117404.92 |
| 所有者权益合计 | 98396964.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 99069015.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 770837.5 |
| 结算备付金 | 51244.63 |
| 存出保证金 | 34270.98 |
| 交易性金融资产 | 119464881.25 |
| 股票投资 | 113654609.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5810271.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70847.52 |
| 应收利息 | 52197.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14425.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120458704.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.7 |
| 应付赎回款 | 200908.98 |
| 应付管理人报酬 | 159874.03 |
| 应付托管费 | 26645.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150375.34 |
| 负债合计 | 581884.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111489571.38 |
| 所有者权益合计 | 119876819.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 120458704.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4974203.22 |
| 结算备付金 | 2545842.02 |
| 存出保证金 | 60819.1 |
| 交易性金融资产 | 207723057.43 |
| 股票投资 | 195265515.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12457542.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 145319.4 |
| 应收利息 | 377014.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 246779.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229073035.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.48 |
| 应付赎回款 | 4149549.69 |
| 应付管理人报酬 | 303381.34 |
| 应付托管费 | 50563.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2032.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65575.5 |
| 负债合计 | 4680098.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198253496.89 |
| 所有者权益合计 | 224392936.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 229073035.54 |
