| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.6452 | 3.43% |
| 汇丰晋信港股通精选股… | 0.6446 | 3.05% |
| 汇丰晋信珠三角混合 | 1.6578 | 2.63% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9913 | 2.43% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 0.9895 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4353 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4357 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3698 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9730648.82元 |
| 本期利润 | -4548379.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29598180.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2997元 |
| 期末基金资产净值 | 69146834.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5781917.81元 |
| 本期利润 | -75970.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23003307.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2582元 |
| 期末基金资产净值 | 66098195.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12521891.78元 |
| 本期利润 | -36064219.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21862294.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2545元 |
| 期末基金资产净值 | 64034007.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4783319.09元 |
| 本期利润 | -19534430.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10720440.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0982元 |
| 期末基金资产净值 | 98396964.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5198604.89元 |
| 本期利润 | 21759170.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4329058.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0388元 |
| 期末基金资产净值 | 119876819.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56148.8元 |
| 本期利润 | 29245193.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61371.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0003元 |
| 期末基金资产净值 | 224392936.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.18% |
