| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.5226 | 1.93% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5201 | 1.90% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5055 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.457 | 1.68% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4545 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 42.24 | 21.73 | 51.44% | 4.97 | 11.76% | -- | -- | 0.50 | 1.18% |
| 2022-12-31 | 279.85 | 138.63 | 49.54% | 31.69 | 11.32% | -- | -- | 4.10 | 1.47% |
| 2022-06-30 | 189.25 | 81.80 | 43.22% | 18.70 | 9.88% | -- | -- | 2.48 | 1.31% |
| 2021-12-31 | 143.81 | 51.53 | 35.83% | 11.78 | 8.19% | 16.47 | 11.45% | 1.55 | 1.08% |
