景顺长城景颐惠利一年持有期债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1569509.2元 |
本期利润 |
1147834.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1313308.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
期末基金资产净值 |
50230651.88元 |
期末基金份额净值 |
1.0268元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-467374.46元 |
本期利润 |
-4948730.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0267元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.65% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
345512.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
期末基金资产净值 |
72262168.38元 |
期末基金份额净值 |
1.0105元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2848052.99元 |
本期利润 |
-3851666.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0173元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.73% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4485670.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
期末基金资产净值 |
226635352.71元 |
期末基金份额净值 |
1.0201元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4966623.86元 |
本期利润 |
8301804.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4979778.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
期末基金资产净值 |
229910815.19元 |
期末基金份额净值 |
1.0375元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.75% |