景顺长城景颐惠利一年持有期债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
48930431.69 |
| 结算备付金 |
66450.9 |
| 存出保证金 |
7382.99 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49004265.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
53.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49024741.36 |
| 所有者权益合计 |
49004212.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
49004265.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3203219.2 |
| 结算备付金 |
44103.52 |
| 存出保证金 |
4326.03 |
| 交易性金融资产 |
52983613.42 |
| 股票投资 |
8340230.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44643383.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
438147.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
708712.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57382121.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8170358.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
159309.16 |
| 应付管理人报酬 |
23884.98 |
| 应付托管费 |
5459.41 |
| 应付销售服务费 |
3175.33 |
| 应付税费 |
571.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129017.07 |
| 负债合计 |
8491775.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49094180.82 |
| 所有者权益合计 |
48890345.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
57382121.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249082.47 |
| 结算备付金 |
271054.2 |
| 存出保证金 |
9200.48 |
| 交易性金融资产 |
52637518.85 |
| 股票投资 |
10202200.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42435318.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43941.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53210797.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
799770.38 |
| 应付证券清算款 |
451.43 |
| 应付赎回款 |
133115.1 |
| 应付管理人报酬 |
30816.8 |
| 应付托管费 |
7043.84 |
| 应付销售服务费 |
644.15 |
| 应付税费 |
1411.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151430.35 |
| 负债合计 |
1124683.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50737382.36 |
| 所有者权益合计 |
52086114.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
53210797.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
487647.7 |
| 结算备付金 |
813564.01 |
| 存出保证金 |
39618.04 |
| 交易性金融资产 |
76505454.11 |
| 股票投资 |
14796999.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61708454.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77846283.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1499630.13 |
| 应付证券清算款 |
775.43 |
| 应付赎回款 |
349038.19 |
| 应付管理人报酬 |
48383.76 |
| 应付托管费 |
11059.12 |
| 应付销售服务费 |
1240.52 |
| 应付税费 |
1784.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204876.02 |
| 负债合计 |
2116787.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74953460.04 |
| 所有者权益合计 |
75729495.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
77846283.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
568879.03 |
| 结算备付金 |
6392536.87 |
| 存出保证金 |
39054.22 |
| 交易性金融资产 |
248278022.68 |
| 股票投资 |
42051792.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
206226230.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3484225.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258762717.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2153781.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136216.03 |
| 应付托管费 |
31135.11 |
| 应付销售服务费 |
4120.54 |
| 应付税费 |
9027.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127127.5 |
| 负债合计 |
19461408.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234605152.79 |
| 所有者权益合计 |
239301309.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
258762717.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
864697.88 |
| 结算备付金 |
7061994.92 |
| 存出保证金 |
47576.87 |
| 交易性金融资产 |
318903127.4 |
| 股票投资 |
48705549.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270197578.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2914410.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100198.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329892005.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86500000.0 |
| 应付证券清算款 |
275867.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142595.34 |
| 应付托管费 |
32593.23 |
| 应付销售服务费 |
4303.37 |
| 应付税费 |
12153.87 |
| 应付利息 |
-39067.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98500.0 |
| 负债合计 |
87124856.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233996134.75 |
| 所有者权益合计 |
242767149.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
329892005.95 |
