名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 193190.55 |
1.利息收入 | 11568.65 |
存款利息收入 | 11568.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1705314.59 |
股票投资收益 | -1416098.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -284091.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -5124.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1886936.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10015.95 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
183174.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
183174.6 |
一、收入: | 1622605.78 |
1.利息收入 | 9305.03 |
存款利息收入 | 6729.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2047335.17 |
股票投资收益 | 885627.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1070215.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 91493.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-434034.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 422368.65 |
1.管理人报酬 | 217262.22 |
2.托管费 | 49659.88 |
3.销售服务费 | 4967.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 49936.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 49936.18 |
6.其他费用 | 99402.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1200237.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1200237.13 |
一、收入: | -2447810.98 |
1.利息收入 | 105468.47 |
存款利息收入 | 92751.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2177063.14 |
股票投资收益 | -8389038.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9906263.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 659837.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4730342.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2798499.69 |
1.管理人报酬 | 1386275.53 |
2.托管费 | 316863.01 |
3.销售服务费 | 41030.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 856280.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 856280.47 |
6.其他费用 | 185200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5246310.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5246310.67 |
一、收入: | -2199522.76 |
1.利息收入 | 76713.69 |
存款利息收入 | 70846.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4798395.33 |
股票投资收益 | -435919.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4753207.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 481106.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7074631.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1892526.72 |
1.管理人报酬 | 818011.58 |
2.托管费 | 186974.12 |
3.销售服务费 | 24754.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 764343.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 764343.32 |
6.其他费用 | 90798.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4092049.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4092049.48 |
一、收入: | 10185936.11 |
1.利息收入 | 2266298.47 |
存款利息收入 | 56814.51 |
债券利息收入 | 2095010.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4399025.51 |
股票投资收益 | 2678826.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1661131.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59067.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3520612.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1438053.14 |
1.管理人报酬 | 515264.57 |
2.托管费 | 117774.74 |
3.销售服务费 | 15507.16 |
4.交易费用 | 164720.65 |
5.利息支出 | 521609.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 521609.84 |
6.其他费用 | 98900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8747882.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8747882.97 |