景顺长城景颐惠利一年持有期债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64762.35元 |
| 本期利润 |
52402.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35423.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
1855462.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48593.62元 |
| 本期利润 |
-297579.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1186.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
3467327.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134529.31元 |
| 本期利润 |
-240382.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210486.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
12665956.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260646.98元 |
| 本期利润 |
446077.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262936.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
12856334.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.62% |
