富国价值创造混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
980836.03 |
| 存出保证金 |
249557.97 |
| 交易性金融资产 |
3977411600.61 |
| 股票投资 |
3937128037.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40283562.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126969.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4312849960.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24.15 |
| 应付赎回款 |
4644640.84 |
| 应付管理人报酬 |
4383097.9 |
| 应付托管费 |
730516.29 |
| 应付销售服务费 |
135840.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
908699.52 |
| 负债合计 |
10802818.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6407991118.44 |
| 所有者权益合计 |
4302047141.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
4312849960.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
463980967.76 |
| 结算备付金 |
883477.24 |
| 存出保证金 |
399326.78 |
| 交易性金融资产 |
4607394348.51 |
| 股票投资 |
4607394348.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3098515.96 |
| 应收申购款 |
173113.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5075929749.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101.07 |
| 应付赎回款 |
2719768.1 |
| 应付管理人报酬 |
6316990.4 |
| 应付托管费 |
1052831.71 |
| 应付销售服务费 |
156482.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1223297.59 |
| 负债合计 |
11469471.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6801799478.32 |
| 所有者权益合计 |
5064460278.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
5075929749.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
487854832.58 |
| 结算备付金 |
1890871.73 |
| 存出保证金 |
740368.98 |
| 交易性金融资产 |
5194563293.44 |
| 股票投资 |
5194563293.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
261066.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5685310433.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52.81 |
| 应付赎回款 |
2457142.05 |
| 应付管理人报酬 |
7148981.14 |
| 应付托管费 |
1191496.82 |
| 应付销售服务费 |
179496.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1468144.39 |
| 负债合计 |
12445313.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7151619019.19 |
| 所有者权益合计 |
5672865119.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
5685310433.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
565146703.4 |
| 结算备付金 |
1566673.25 |
| 存出保证金 |
420539.78 |
| 交易性金融资产 |
5992729911.26 |
| 股票投资 |
5940695582.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52034328.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10522889.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1571856.28 |
| 应收申购款 |
1199464.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6573158037.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6495171.29 |
| 应付赎回款 |
4251135.77 |
| 应付管理人报酬 |
7617133.81 |
| 应付托管费 |
1269522.29 |
| 应付销售服务费 |
193625.56 |
| 应付税费 |
30.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1146194.32 |
| 负债合计 |
20972813.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7378331038.49 |
| 所有者权益合计 |
6552185224.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
6573158037.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
393345670.87 |
| 结算备付金 |
5457431.18 |
| 存出保证金 |
1285469.99 |
| 交易性金融资产 |
7133056239.73 |
| 股票投资 |
7002270239.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130786000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72244.84 |
| 应收利息 |
3054050.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
412284.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7536683391.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14217.32 |
| 应付赎回款 |
13079903.46 |
| 应付管理人报酬 |
9693852.39 |
| 应付托管费 |
1615642.03 |
| 应付销售服务费 |
249622.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264877.92 |
| 负债合计 |
28312973.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7639845712.26 |
| 所有者权益合计 |
7508370418.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
7536683391.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2311185816.3 |
| 结算备付金 |
80047047.19 |
| 存出保证金 |
1293860.71 |
| 交易性金融资产 |
6392367955.85 |
| 股票投资 |
6392367955.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
324168.53 |
| 应收利息 |
265513.62 |
| 应收股利 |
301007.52 |
| 应收申购款 |
1869192.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8787654562.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15974064.16 |
| 应付赎回款 |
39117529.25 |
| 应付管理人报酬 |
10723231.69 |
| 应付托管费 |
1787205.27 |
| 应付销售服务费 |
310010.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187606.55 |
| 负债合计 |
70547896.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8633493751.59 |
| 所有者权益合计 |
8717106665.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
8787654562.16 |
