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基金买卖网 > 基金净值 > 富国价值创造混合C (011100)
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富国价值创造混合C011100
基金类型:混合型     成立日期:2021-01-13     基金规模:3.94亿份     基金经理: 王园园 
基金全称:富国价值创造混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    4.20%
  • 近一月增长率
    0.80%
  • 近一季增长率
    10.86%
  • 近半年增长率
    2.94%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国价值创造混合C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -41381598.57元
本期利润 -51631011.78元
加权平均基金份额本期利润 -0.1209元
本期加权平均净值利润率 -16.16%
本期基金份额净值增长率 -15.84%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -137486944.48元
期末可供分配基金份额利润 -0.3398元
期末基金资产净值 267180366.78元
期末基金份额净值 0.6602元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -33.98%
期间数据和指标
本期已实现收益 -12733576.65元
本期利润 -21009144.62元
加权平均基金份额本期利润 -0.0478元
本期加权平均净值利润率 -6.05%
本期基金份额净值增长率 -6.4%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -113454009.41元
期末可供分配基金份额利润 -0.2657元
期末基金资产净值 313601352.6元
期末基金份额净值 0.7343元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -26.57%
期间数据和指标
本期已实现收益 -47513056.1元
本期利润 -92742526.49元
加权平均基金份额本期利润 -0.1974元
本期加权平均净值利润率 -24.4%
本期基金份额净值增长率 -19.74%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -97568620.53元
期末可供分配基金份额利润 -0.2155元
期末基金资产净值 355205323.23元
期末基金份额净值 0.7845元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -21.55%
期间数据和指标
本期已实现收益 -13156384.43元
本期利润 -48067255.38元
加权平均基金份额本期利润 -0.1元
本期加权平均净值利润率 -12.08%
本期基金份额净值增长率 -9.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -55894324.12元
期末可供分配基金份额利润 -0.1192元
期末基金资产净值 412891934.12元
期末基金份额净值 0.8808元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -11.92%
期间数据和指标
本期已实现收益 -21470941.56元
本期利润 -13744912.14元
加权平均基金份额本期利润 -0.0223元
本期加权平均净值利润率 -2.3%
本期基金份额净值增长率 -2.25%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -16216831.57元
期末可供分配基金份额利润 -0.0332元
期末基金资产净值 477561835.4元
期末基金份额净值 0.9775元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -2.25%
期间数据和指标
本期已实现收益 -15526667.1元
本期利润 3470544.74元
加权平均基金份额本期利润 0.0051元
本期加权平均净值利润率 0.52%
本期基金份额净值增长率 0.71%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -14071317.14元
期末可供分配基金份额利润 -0.0227元
期末基金资产净值 623830695.8元
期末基金份额净值 1.0071元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.71%
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