富国价值创造混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-41381598.57元 |
本期利润 |
-51631011.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1209元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-137486944.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3398元 |
期末基金资产净值 |
267180366.78元 |
期末基金份额净值 |
0.6602元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-33.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-12733576.65元 |
本期利润 |
-21009144.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0478元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-113454009.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2657元 |
期末基金资产净值 |
313601352.6元 |
期末基金份额净值 |
0.7343元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-47513056.1元 |
本期利润 |
-92742526.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1974元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.4% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-97568620.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2155元 |
期末基金资产净值 |
355205323.23元 |
期末基金份额净值 |
0.7845元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-13156384.43元 |
本期利润 |
-48067255.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.08% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-55894324.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1192元 |
期末基金资产净值 |
412891934.12元 |
期末基金份额净值 |
0.8808元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-21470941.56元 |
本期利润 |
-13744912.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0223元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.3% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-16216831.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0332元 |
期末基金资产净值 |
477561835.4元 |
期末基金份额净值 |
0.9775元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-15526667.1元 |
本期利润 |
3470544.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14071317.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0227元 |
期末基金资产净值 |
623830695.8元 |
期末基金份额净值 |
1.0071元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.71% |