关于南方晖元6个月持有期债券型证券
投资基金新增E类基金份额并修订相关
法律文件的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关
法律法规的规定及《南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金
合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限
公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管
人”）协商一致，决定自2024年2月21日起南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金（以下
简称“本基金”）新增E类基金份额。现将具体事宜公告如下：
2024年2月21日，本基金新增E类基金份额，E类基金份额单独设置基金代码（基金简称：
南方晖元6个月持有期债券E，基金代码：020192）。本基金E类基金份额销售服务费年费率
为0.15%，管理费率和托管费率与原有各基金份额相同。
本基金E类基金份额不收取申购费，首次申购和追加申购的最低金额均为1元。本基金
在锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请，不收取赎回费。红利再投资份额的锁
定期、持有期起始日及到期日均视作与原份额相同。
本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份
额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方晖元6个月持有期债券型证券投资
基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。
重要提示：
1、本公司于公告日在网站上同时公布修订后的基金合同等法律文件。
2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询
相关情况。
3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；本公司
管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金
前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选
择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2024年2月20日
附件：《南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述
第一部分 前 《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合 《中华人民共和国民法典》
言 同法》”)
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行
第二部分 释 和/或中国银行保险监督管理委员会 和/或国家金融监督管理总局
义 59、C类基金份额：指从本类别基金资 59、C类基金份额、E类基金份额：指从
产净值中计提销售服务费，且不收取认购/ 本类别基金资产净值中计提销售服务费，
申购费用的基金份额 且不收取认购/申购费用的基金份额
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收
取方式的不同，将基金份额分为不同的类 取方式的不同，将基金份额分为不同的类
别。其中A类基金份额类别为在投资人认 别。其中A类基金份额类别为在投资人认
购/申购时收取前端认购/申购费用，且从 购/申购时收取前端认购/申购费用，且从
本类别基金资产净值中不计提销售服务费 本类别基金资产净值中不计提销售服务费
的基金份额；C类基金份额为从本类别基 的基金份额；C类、E类基金份额为从本类
金资产净值中计提销售服务费，且不收取 别基金资产净值中计提销售服务费，且不
第三部分 基 九、基金份额类 认购/申购费用的基金份额。 收取认购/申购费用的基金份额。
金的基本情况 别 本基金A类和C类基金份额分别设置 本基金A类、C类和E类基金份额分别
代码。由于基金费用的不同，本基金A类 设置代码。由于基金费用的不同，本基金
基金份额和C类基金份额将分别计算基金 A类、C类和E类基金份额将分别计算基金
份额净值，计算公式为计算日各类别基金 份额净值，计算公式为计算日各类别基金
资产净值除以计算日发售在外的该类别基 资产净值除以计算日发售在外的该类别基
金份额总数。有关基金份额类别的具体设 金份额总数。有关基金份额类别的具体设
置、费率水平等由基金管理人确定，并在招 置、费率水平等由基金管理人确定，并在招
募说明书及基金产品资料概要中公告。 募说明书及基金产品资料概要中公告。
第六部分 基 六、申购和赎回 4、本基金A类基金份额的申购费用由投资 4、本基金A类基金份额的申购费用由投资
金份额的申购 的价格、费用及 人承担，不列入基金财产；C类基金份额不 人承担，不列入基金财产；C类、E类基金份
与赎回 其用途 收取申购费用。 额不收取申购费用。
一、基金费用的 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销 3、从C类、E类基金份额的基金财产中计
种类 售服务费； 提的销售服务费；
3、从C类、E类基金份额的基金财产中计
3、从C类基金份额的基金财产中计提的基 提的基金销售服务费
金销售服务费 本基金A类基金份额不收取基金销售
第 十 五 部 分 本基金A类基金份额不收取基金销售 服务费，C类基金份额的基金销售服务费
基金费用与税 服务费，C类基金份额的基金销售服务费 按前一日C类基金份额资产净值的0.3%年
收 二、基金费用计 按前一日C类基金份额资产净值的0.3%年 费率计提，E类基金份额的基金销售服务
提方法、计提标 费率计提。计算方法如下： 费按前一日 E 类基金份额资产净值的
准和支付方式 H＝E×0.3%÷当年天数 0.15%年费率计提。计算方法如下：
H为C类基金份额每日应计提的基金 H＝E×年销售服务费率÷当年天数
销售服务费 H为该类基金份额每日应计提的基金
E为C类基金份额前一日基金资产净 销售服务费
值 E为该类基金份额前一日基金资产净
值
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服
第 十 六 部 分 务费，而C类基金份额收取销售服务费，各 务费，而C类、E类基金份额收取销售服务
基金的收益与 三、基金收益分 基金份额类别对应的可供分配利润将有所 费，各基金份额类别对应的可供分配利润
分配 配原则 不同。除法律法规另有规定或《基金合同》 将有所不同。除法律法规另有规定或《基
另有约定外，本基金同一类别的每一基金 金合同》另有约定外，本基金同一类别的每
份额享有同等分配权； 一基金份额享有同等分配权；
第二十四部分
基金合同内容 根据基金合同更新
摘要
本基金托管协议、招募说明书及产品资料概要等法律文件根据上述修改进行了相应更
新。
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